招商安裕灵活配置混合C (002658.jj ) 申 | 基金经理况冲李家辉基金类型混合型成立日期2016-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7111元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (4310 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安裕灵活配置混合A 、招商安裕灵活配置混合D |
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招商安裕灵活配置混合C(002658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-08-20 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-08-19 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-08-18 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-08-17 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-08-14 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-08-13 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-08-12 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-08-11 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-08-10 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-08-07 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-08-06 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-08-05 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-08-04 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-08-03 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-07-31 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-07-30 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-07-29 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-07-28 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-07-27 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-07-24 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-07-23 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-07-22 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-07-21 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-07-20 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-07-17 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-07-16 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-07-15 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-07-14 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-07-13 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-07-10 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-07-09 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-07-08 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-07-07 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-07-06 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-07-03 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-07-02 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-07-01 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-06-30 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-06-29 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-06-26 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-06-25 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-06-24 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-06-23 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-06-22 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-06-18 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-06-17 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-06-16 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-06-15 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-06-12 | 1.7084元 | 1.7084元 |