招商安裕灵活配置混合C (002658.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理况冲李家辉基金类型混合型成立日期2016-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6960元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (4591 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安裕灵活配置混合(002657) 、招商安裕灵活配置混合D |
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招商安裕灵活配置混合C(002658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-07-06 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-07-03 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-07-02 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-07-01 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-06-30 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-06-29 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-06-26 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-06-25 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-06-24 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-06-23 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-06-22 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-06-18 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-06-17 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-06-16 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-06-15 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-06-12 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-06-11 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-06-10 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-06-09 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-06-08 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-06-05 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-06-04 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-06-03 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-06-02 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-06-01 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-05-29 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-05-28 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-05-27 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-05-26 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-05-25 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-05-22 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-05-21 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-05-20 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-05-19 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-18 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-05-15 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-05-14 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-05-13 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-05-12 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-05-11 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-05-08 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-05-07 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-05-06 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-04-30 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-04-29 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-04-28 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-04-27 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-04-24 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-04-23 | 1.7775元 | 1.7775元 |