招商安裕灵活配置混合C (002658.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7587元 (2026-03-27) 基金经理况冲李家辉管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (3730 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安裕灵活配置混合A 、招商安裕灵活配置混合D |
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招商安裕灵活配置混合C(002658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-03-26 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-03-25 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-03-24 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-03-23 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-03-20 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-03-19 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-03-18 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-03-17 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-03-16 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-03-13 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-03-12 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-03-11 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-03-10 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-03-09 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-03-06 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-03-05 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-03-04 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-03-03 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-03-02 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-02-27 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-02-26 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-02-25 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-02-24 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-02-13 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-02-12 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-02-11 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-02-10 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-02-09 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-02-06 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-02-05 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-02-04 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-02-03 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-02-02 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-01-30 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-01-29 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-01-28 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-01-27 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-01-26 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2026-01-23 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-01-22 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-01-21 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-01-20 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-01-19 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-01-16 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-01-15 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-01-14 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-01-13 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-01-12 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-01-09 | 1.8154元 | 1.8154元 |