招商安裕灵活配置混合C (002658.jj ) 申 | 基金经理况冲李家辉基金类型混合型成立日期2016-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7039元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (3259 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安裕灵活配置混合A 、招商安裕灵活配置混合D |
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招商安裕灵活配置混合C(002658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-10-14 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-10-13 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-10-12 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-10-09 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-10-08 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-09-30 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-09-29 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-09-28 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-09-24 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-09-23 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-09-22 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-09-21 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-09-18 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-09-17 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-09-16 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-09-15 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-09-14 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-09-11 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-09-10 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-09-09 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-09-08 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-09-07 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-09-04 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-09-03 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-09-02 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-09-01 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-08-31 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-08-28 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-08-27 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-08-26 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-08-25 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-08-24 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-08-21 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-08-20 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-08-19 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-08-18 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-08-17 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-08-14 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-08-13 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-08-12 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-08-11 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-08-10 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-08-07 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-08-06 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-08-05 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-08-04 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-08-03 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-07-31 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-07-30 | 1.7167元 | 1.7167元 |