招商安裕灵活配置混合C (002658.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理况冲李家辉基金类型混合型成立日期2016-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7361元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (4530 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安裕灵活配置混合(002657) 、招商安裕灵活配置混合D |
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招商安裕灵活配置混合C(002658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-05-20 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-05-19 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-18 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-05-15 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-05-14 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-05-13 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-05-12 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-05-11 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-05-08 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-05-07 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-05-06 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-04-30 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-04-29 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-04-28 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-04-27 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-04-24 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-04-23 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-04-22 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-04-21 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-04-20 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-04-17 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-04-16 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-04-15 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-04-14 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-04-13 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-04-10 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-04-09 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-04-08 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-04-07 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-04-03 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-04-02 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-04-01 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-03-31 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-03-30 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-03-27 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-03-26 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-03-25 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-03-24 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-03-23 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-03-20 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-03-19 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-03-18 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-03-17 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-03-16 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-03-13 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-03-12 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-03-11 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-03-10 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-03-09 | 1.7940元 | 1.7940元 |