中信建投睿溢A(002640) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 413.80万 | 393.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 430.64万 | 391.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 6,318.11万 | 5,757.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6,473.93万 | 5,789.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6,417.01万 | 5,796.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 8,396.47万 | 7,580.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 10.60亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 10.39亿 | 9.59亿元 | -- |