中信建投睿溢A(002640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-14 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-13 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-12 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-11 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-08 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-07 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-30 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-28 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-24 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-22 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-21 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-20 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-17 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-16 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-15 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-14 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-13 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-10 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-09 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-08 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-07 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-01 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-31 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-30 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-27 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-26 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-24 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-20 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-18 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-17 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-16 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-13 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-12 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-11 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-10 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-06 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-05 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-04 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |