中信建投睿溢A(002640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-09 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-08 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-07 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-06 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-03 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-02 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-01 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-30 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-06-29 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-26 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-25 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-24 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-23 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-22 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-18 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-17 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-16 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-15 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-12 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-11 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-09 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-08 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-05 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-04 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-03 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-01 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-29 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-28 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-27 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-26 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-25 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-22 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-21 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-20 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-19 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-18 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-15 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-14 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-13 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-12 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-11 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-08 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-07 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-30 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-28 | 1.0851元 | 1.0851元 |