广发集裕债券A(002636) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.37元 | 17.15亿 | 12.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 19.94亿 | 14.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 22.50亿 | 17.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 24.77亿 | 19.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 21.66亿 | 17.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 34.45亿 | 28.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 35.85亿 | 30.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 45.81亿 | 38.73亿元 | -- |