广发集裕债券A(002636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3500元 | 1.4870元 |
| 2025-12-11 | 1.3480元 | 1.4850元 |
| 2025-12-10 | 1.3500元 | 1.4870元 |
| 2025-12-09 | 1.3490元 | 1.4860元 |
| 2025-12-08 | 1.3510元 | 1.4880元 |
| 2025-12-05 | 1.3510元 | 1.4880元 |
| 2025-12-04 | 1.3470元 | 1.4840元 |
| 2025-12-03 | 1.3500元 | 1.4870元 |
| 2025-12-02 | 1.3520元 | 1.4890元 |
| 2025-12-01 | 1.3540元 | 1.4910元 |
| 2025-11-28 | 1.3520元 | 1.4890元 |
| 2025-11-27 | 1.3480元 | 1.4850元 |
| 2025-11-26 | 1.3500元 | 1.4870元 |
| 2025-11-25 | 1.3530元 | 1.4900元 |
| 2025-11-24 | 1.3510元 | 1.4880元 |
| 2025-11-21 | 1.3480元 | 1.4850元 |
| 2025-11-20 | 1.3560元 | 1.4930元 |
| 2025-11-19 | 1.3580元 | 1.4950元 |
| 2025-11-18 | 1.3570元 | 1.4940元 |
| 2025-11-17 | 1.3610元 | 1.4980元 |
| 2025-11-14 | 1.3620元 | 1.4990元 |
| 2025-11-13 | 1.3670元 | 1.5040元 |
| 2025-11-12 | 1.3620元 | 1.4990元 |
| 2025-11-11 | 1.3630元 | 1.5000元 |
| 2025-11-10 | 1.3640元 | 1.5010元 |
| 2025-11-07 | 1.3620元 | 1.4990元 |
| 2025-11-06 | 1.3620元 | 1.4990元 |
| 2025-11-05 | 1.3590元 | 1.4960元 |
| 2025-11-04 | 1.3570元 | 1.4940元 |
| 2025-11-03 | 1.3620元 | 1.4990元 |
| 2025-10-31 | 1.3620元 | 1.4990元 |
| 2025-10-30 | 1.3640元 | 1.5010元 |
| 2025-10-29 | 1.3670元 | 1.5040元 |
| 2025-10-28 | 1.3630元 | 1.5000元 |
| 2025-10-27 | 1.3630元 | 1.5000元 |
| 2025-10-24 | 1.3600元 | 1.4970元 |
| 2025-10-23 | 1.3560元 | 1.4930元 |
| 2025-10-22 | 1.3560元 | 1.4930元 |
| 2025-10-21 | 1.3580元 | 1.4950元 |
| 2025-10-20 | 1.3550元 | 1.4920元 |
| 2025-10-17 | 1.3540元 | 1.4910元 |
| 2025-10-16 | 1.3600元 | 1.4970元 |
| 2025-10-15 | 1.3650元 | 1.5020元 |
| 2025-10-14 | 1.3600元 | 1.4970元 |
| 2025-10-13 | 1.3680元 | 1.5050元 |
| 2025-10-10 | 1.3680元 | 1.5050元 |
| 2025-10-09 | 1.3780元 | 1.5150元 |
| 2025-09-30 | 1.3730元 | 1.5100元 |
| 2025-09-29 | 1.3680元 | 1.5050元 |
| 2025-09-26 | 1.3610元 | 1.4980元 |