广发集裕债券A(002636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3980元 | 1.5350元 |
| 2026-08-20 | 1.3970元 | 1.5340元 |
| 2026-08-19 | 1.3940元 | 1.5310元 |
| 2026-08-18 | 1.4180元 | 1.5550元 |
| 2026-08-17 | 1.4160元 | 1.5530元 |
| 2026-08-14 | 1.4020元 | 1.5390元 |
| 2026-08-13 | 1.3970元 | 1.5340元 |
| 2026-08-12 | 1.4020元 | 1.5390元 |
| 2026-08-11 | 1.3940元 | 1.5310元 |
| 2026-08-10 | 1.3970元 | 1.5340元 |
| 2026-08-07 | 1.4000元 | 1.5370元 |
| 2026-08-06 | 1.3880元 | 1.5250元 |
| 2026-08-05 | 1.3860元 | 1.5230元 |
| 2026-08-04 | 1.3710元 | 1.5080元 |
| 2026-08-03 | 1.3520元 | 1.4890元 |
| 2026-07-31 | 1.3590元 | 1.4960元 |
| 2026-07-30 | 1.3530元 | 1.4900元 |
| 2026-07-29 | 1.3670元 | 1.5040元 |
| 2026-07-28 | 1.3660元 | 1.5030元 |
| 2026-07-27 | 1.3850元 | 1.5220元 |
| 2026-07-24 | 1.3740元 | 1.5110元 |
| 2026-07-23 | 1.3780元 | 1.5150元 |
| 2026-07-22 | 1.3800元 | 1.5170元 |
| 2026-07-21 | 1.3830元 | 1.5200元 |
| 2026-07-20 | 1.3730元 | 1.5100元 |
| 2026-07-17 | 1.3760元 | 1.5130元 |
| 2026-07-16 | 1.3890元 | 1.5260元 |
| 2026-07-15 | 1.3930元 | 1.5300元 |
| 2026-07-14 | 1.3950元 | 1.5320元 |
| 2026-07-13 | 1.3870元 | 1.5240元 |
| 2026-07-10 | 1.3960元 | 1.5330元 |
| 2026-07-09 | 1.4030元 | 1.5400元 |
| 2026-07-08 | 1.4030元 | 1.5400元 |
| 2026-07-07 | 1.4060元 | 1.5430元 |
| 2026-07-06 | 1.4130元 | 1.5500元 |
| 2026-07-03 | 1.4140元 | 1.5510元 |
| 2026-07-02 | 1.4180元 | 1.5550元 |
| 2026-07-01 | 1.4270元 | 1.5640元 |
| 2026-06-30 | 1.4290元 | 1.5660元 |
| 2026-06-29 | 1.4150元 | 1.5520元 |
| 2026-06-26 | 1.4070元 | 1.5440元 |
| 2026-06-25 | 1.4090元 | 1.5460元 |
| 2026-06-24 | 1.3990元 | 1.5360元 |
| 2026-06-23 | 1.3900元 | 1.5270元 |
| 2026-06-22 | 1.3970元 | 1.5340元 |
| 2026-06-18 | 1.3940元 | 1.5310元 |
| 2026-06-17 | 1.3910元 | 1.5280元 |
| 2026-06-16 | 1.3880元 | 1.5250元 |
| 2026-06-15 | 1.3870元 | 1.5240元 |
| 2026-06-12 | 1.3790元 | 1.5160元 |