广发集裕债券A(002636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3940元 | 1.5310元 |
| 2026-06-17 | 1.3910元 | 1.5280元 |
| 2026-06-16 | 1.3880元 | 1.5250元 |
| 2026-06-15 | 1.3870元 | 1.5240元 |
| 2026-06-12 | 1.3790元 | 1.5160元 |
| 2026-06-11 | 1.3780元 | 1.5150元 |
| 2026-06-10 | 1.3800元 | 1.5170元 |
| 2026-06-09 | 1.3870元 | 1.5240元 |
| 2026-06-08 | 1.3800元 | 1.5170元 |
| 2026-06-05 | 1.3890元 | 1.5260元 |
| 2026-06-04 | 1.3910元 | 1.5280元 |
| 2026-06-03 | 1.3900元 | 1.5270元 |
| 2026-06-02 | 1.3890元 | 1.5260元 |
| 2026-06-01 | 1.3890元 | 1.5260元 |
| 2026-05-29 | 1.3920元 | 1.5290元 |
| 2026-05-28 | 1.3950元 | 1.5320元 |
| 2026-05-27 | 1.3900元 | 1.5270元 |
| 2026-05-26 | 1.3980元 | 1.5350元 |
| 2026-05-25 | 1.4030元 | 1.5400元 |
| 2026-05-22 | 1.3920元 | 1.5290元 |
| 2026-05-21 | 1.3860元 | 1.5230元 |
| 2026-05-20 | 1.4010元 | 1.5380元 |
| 2026-05-19 | 1.3990元 | 1.5360元 |
| 2026-05-18 | 1.3900元 | 1.5270元 |
| 2026-05-15 | 1.3900元 | 1.5270元 |
| 2026-05-14 | 1.3920元 | 1.5290元 |
| 2026-05-13 | 1.3980元 | 1.5350元 |
| 2026-05-12 | 1.3930元 | 1.5300元 |
| 2026-05-11 | 1.3960元 | 1.5330元 |
| 2026-05-08 | 1.3890元 | 1.5260元 |
| 2026-05-07 | 1.3940元 | 1.5310元 |
| 2026-05-06 | 1.3880元 | 1.5250元 |
| 2026-04-30 | 1.3800元 | 1.5170元 |
| 2026-04-29 | 1.3750元 | 1.5120元 |
| 2026-04-28 | 1.3750元 | 1.5120元 |
| 2026-04-27 | 1.3780元 | 1.5150元 |
| 2026-04-24 | 1.3730元 | 1.5100元 |
| 2026-04-23 | 1.3750元 | 1.5120元 |
| 2026-04-22 | 1.3800元 | 1.5170元 |
| 2026-04-21 | 1.3740元 | 1.5110元 |
| 2026-04-20 | 1.3740元 | 1.5110元 |
| 2026-04-17 | 1.3720元 | 1.5090元 |
| 2026-04-16 | 1.3700元 | 1.5070元 |
| 2026-04-15 | 1.3670元 | 1.5040元 |
| 2026-04-14 | 1.3670元 | 1.5040元 |
| 2026-04-13 | 1.3630元 | 1.5000元 |
| 2026-04-10 | 1.3640元 | 1.5010元 |
| 2026-04-09 | 1.3620元 | 1.4990元 |
| 2026-04-08 | 1.3600元 | 1.4970元 |
| 2026-04-07 | 1.3440元 | 1.4810元 |