融通通慧混合A/B (002612.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2016-09-20总资产规模1,566.39万元 (2025-12-31) 基金净值1.4765元 (2026-02-04) 基金经理余志勇刘舒乐管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-15) 持仓换手率34.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (4481 / 9046)
相关基金:	主从基金: 融通通慧混合C
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融通通慧混合A/B(002612) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-25	2025-09-25	0.06 元	4,221.56万	253.29万元	3.95%	12.82%
2025-06-23	2025-06-23	0.07 元	4,210.29万	294.72万元	4.53%
2025-04-28	2025-04-28	0.07 元	4,210.29万	294.72万元	4.34%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。