招商丰凯混合C (002582.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孙麓深基金类型混合型成立日期2016-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5850元 (2026-06-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (5058 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰凯混合(002581) |
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招商丰凯混合C(002582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-06-24 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-06-23 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-06-22 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-06-18 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-06-17 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-06-16 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-06-15 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-06-12 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-06-11 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-06-10 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-06-09 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-06-08 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-06-05 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-06-04 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-06-03 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-06-02 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-06-01 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-05-29 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-05-28 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-05-27 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-05-26 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-05-25 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-05-22 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-05-21 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-05-20 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-05-19 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-05-18 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-05-15 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-05-14 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-05-13 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-05-12 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-11 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-05-08 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-05-07 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-06 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-04-30 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-04-29 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-04-28 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-04-27 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-04-24 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-04-23 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-04-22 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-04-21 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-04-20 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-04-17 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-04-16 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-04-15 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-04-14 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-04-13 | 1.6760元 | 1.6760元 |