博时裕泉纯债债券A(002578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1313元 | 1.2802元 |
| 2026-05-13 | 1.1313元 | 1.2802元 |
| 2026-05-12 | 1.1310元 | 1.2799元 |
| 2026-05-11 | 1.1309元 | 1.2798元 |
| 2026-05-08 | 1.1306元 | 1.2795元 |
| 2026-05-07 | 1.1305元 | 1.2794元 |
| 2026-05-06 | 1.1305元 | 1.2794元 |
| 2026-04-30 | 1.1305元 | 1.2794元 |
| 2026-04-29 | 1.1304元 | 1.2793元 |
| 2026-04-28 | 1.1302元 | 1.2791元 |
| 2026-04-27 | 1.1301元 | 1.2790元 |
| 2026-04-24 | 1.1301元 | 1.2790元 |
| 2026-04-23 | 1.1301元 | 1.2790元 |
| 2026-04-22 | 1.1300元 | 1.2789元 |
| 2026-04-21 | 1.1298元 | 1.2787元 |
| 2026-04-20 | 1.1296元 | 1.2785元 |
| 2026-04-17 | 1.1294元 | 1.2783元 |
| 2026-04-16 | 1.1292元 | 1.2781元 |
| 2026-04-15 | 1.1291元 | 1.2780元 |
| 2026-04-14 | 1.1290元 | 1.2779元 |
| 2026-04-13 | 1.1290元 | 1.2779元 |
| 2026-04-10 | 1.1289元 | 1.2778元 |
| 2026-04-09 | 1.1289元 | 1.2778元 |
| 2026-04-08 | 1.1289元 | 1.2778元 |
| 2026-04-07 | 1.1288元 | 1.2777元 |
| 2026-04-03 | 1.1284元 | 1.2773元 |
| 2026-04-02 | 1.1281元 | 1.2770元 |
| 2026-04-01 | 1.1280元 | 1.2769元 |
| 2026-03-31 | 1.1279元 | 1.2768元 |
| 2026-03-30 | 1.1278元 | 1.2767元 |
| 2026-03-27 | 1.1275元 | 1.2764元 |
| 2026-03-26 | 1.1274元 | 1.2763元 |
| 2026-03-25 | 1.1273元 | 1.2762元 |
| 2026-03-24 | 1.1272元 | 1.2761元 |
| 2026-03-23 | 1.1271元 | 1.2760元 |
| 2026-03-20 | 1.1272元 | 1.2761元 |
| 2026-03-19 | 1.1270元 | 1.2759元 |
| 2026-03-18 | 1.1269元 | 1.2758元 |
| 2026-03-17 | 1.1267元 | 1.2756元 |
| 2026-03-16 | 1.1266元 | 1.2755元 |
| 2026-03-13 | 1.1266元 | 1.2755元 |
| 2026-03-12 | 1.1263元 | 1.2752元 |
| 2026-03-11 | 1.1261元 | 1.2750元 |
| 2026-03-10 | 1.1261元 | 1.2750元 |
| 2026-03-09 | 1.1260元 | 1.2749元 |
| 2026-03-06 | 1.1261元 | 1.2750元 |
| 2026-03-05 | 1.1259元 | 1.2748元 |
| 2026-03-04 | 1.1257元 | 1.2746元 |
| 2026-03-03 | 1.1255元 | 1.2744元 |
| 2026-03-02 | 1.1295元 | 1.2743元 |