博时裕泉纯债债券A(002578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1288元 | 1.2736元 |
| 2026-02-12 | 1.1287元 | 1.2735元 |
| 2026-02-11 | 1.1285元 | 1.2733元 |
| 2026-02-10 | 1.1284元 | 1.2732元 |
| 2026-02-09 | 1.1283元 | 1.2731元 |
| 2026-02-06 | 1.1281元 | 1.2729元 |
| 2026-02-05 | 1.1279元 | 1.2727元 |
| 2026-02-04 | 1.1278元 | 1.2726元 |
| 2026-02-03 | 1.1278元 | 1.2726元 |
| 2026-02-02 | 1.1278元 | 1.2726元 |
| 2026-01-30 | 1.1277元 | 1.2725元 |
| 2026-01-29 | 1.1277元 | 1.2725元 |
| 2026-01-28 | 1.1277元 | 1.2725元 |
| 2026-01-27 | 1.1277元 | 1.2725元 |
| 2026-01-26 | 1.1277元 | 1.2725元 |
| 2026-01-23 | 1.1276元 | 1.2724元 |
| 2026-01-22 | 1.1275元 | 1.2723元 |
| 2026-01-21 | 1.1274元 | 1.2722元 |
| 2026-01-20 | 1.1273元 | 1.2721元 |
| 2026-01-19 | 1.1271元 | 1.2719元 |
| 2026-01-16 | 1.1270元 | 1.2718元 |
| 2026-01-15 | 1.1268元 | 1.2716元 |
| 2026-01-14 | 1.1266元 | 1.2714元 |
| 2026-01-13 | 1.1266元 | 1.2714元 |
| 2026-01-12 | 1.1266元 | 1.2714元 |
| 2026-01-09 | 1.1264元 | 1.2712元 |
| 2026-01-08 | 1.1264元 | 1.2712元 |
| 2026-01-07 | 1.1263元 | 1.2711元 |
| 2026-01-06 | 1.1263元 | 1.2711元 |
| 2026-01-05 | 1.1264元 | 1.2712元 |
| 2025-12-31 | 1.1259元 | 1.2707元 |
| 2025-12-30 | 1.1257元 | 1.2705元 |
| 2025-12-29 | 1.1255元 | 1.2703元 |
| 2025-12-26 | 1.1255元 | 1.2703元 |
| 2025-12-25 | 1.1254元 | 1.2702元 |
| 2025-12-24 | 1.1253元 | 1.2701元 |
| 2025-12-23 | 1.1253元 | 1.2701元 |
| 2025-12-22 | 1.1252元 | 1.2700元 |
| 2025-12-19 | 1.1251元 | 1.2699元 |
| 2025-12-18 | 1.1249元 | 1.2697元 |
| 2025-12-17 | 1.1247元 | 1.2695元 |
| 2025-12-16 | 1.1246元 | 1.2694元 |
| 2025-12-15 | 1.1245元 | 1.2693元 |
| 2025-12-12 | 1.1246元 | 1.2694元 |
| 2025-12-11 | 1.1245元 | 1.2693元 |
| 2025-12-10 | 1.1243元 | 1.2691元 |
| 2025-12-09 | 1.1243元 | 1.2691元 |
| 2025-12-08 | 1.1241元 | 1.2689元 |
| 2025-12-05 | 1.1241元 | 1.2689元 |
| 2025-12-04 | 1.1241元 | 1.2689元 |