估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
诺安和鑫混合A
(002560.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2016-04-28
总资产规模
21.74亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.3856
元
(
2026-01-20
)
基金经理
陈衍鹏
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-14
)
持仓换手率
89.40%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.35%
(2820 / 8990)
相关基金:
主从基金:
诺安和鑫混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
97
屏蔽
0
发表讨论
诺安和鑫混合A(002560) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
诺安和鑫混合A.(002560) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
诺安和鑫混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.32
元
21.74亿
9.36亿
元
--
2025-06-30
1.67
元
30.28亿
18.09亿
元
--
2025-03-31
1.62
元
27.13亿
16.78亿
元
--
2024-12-31
1.56
元
23.95亿
15.33亿
元
--
2024-09-30
1.35
元
24.11亿
17.85亿
元
--
2024-06-30
1.20
元
22.38亿
18.59亿
元
--
2024-03-31
--
23.28亿
19.05亿
元
--