诺安和鑫混合A(002560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2025-12-29 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2025-12-26 | 2.2257元 | 2.2257元 |
| 2025-12-25 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2025-12-24 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2025-12-23 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2025-12-22 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2025-12-19 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2025-12-18 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2025-12-17 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2025-12-16 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2025-12-15 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2025-12-12 | 2.1669元 | 2.1669元 |
| 2025-12-11 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2025-12-10 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2025-12-09 | 2.1943元 | 2.1943元 |
| 2025-12-08 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2025-12-05 | 2.1292元 | 2.1292元 |
| 2025-12-04 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2025-12-03 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2025-12-02 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2025-12-01 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2025-11-28 | 2.1283元 | 2.1283元 |
| 2025-11-27 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2025-11-26 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2025-11-25 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2025-11-24 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2025-11-21 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2025-11-20 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2025-11-19 | 2.1192元 | 2.1192元 |
| 2025-11-18 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2025-11-17 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2025-11-14 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2025-11-13 | 2.1822元 | 2.1822元 |
| 2025-11-12 | 2.1493元 | 2.1493元 |
| 2025-11-11 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2025-11-10 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2025-11-07 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2025-11-06 | 2.2446元 | 2.2446元 |
| 2025-11-05 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2025-11-04 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2025-11-03 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2025-10-31 | 2.2197元 | 2.2197元 |
| 2025-10-30 | 2.2855元 | 2.2855元 |
| 2025-10-29 | 2.3334元 | 2.3334元 |
| 2025-10-28 | 2.3319元 | 2.3319元 |
| 2025-10-27 | 2.3315元 | 2.3315元 |
| 2025-10-24 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2025-10-23 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2025-10-22 | 2.2072元 | 2.2072元 |