诺安和鑫混合A(002560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.2093元 | 3.2093元 |
| 2026-05-21 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2026-05-20 | 3.1572元 | 3.1572元 |
| 2026-05-19 | 3.0934元 | 3.0934元 |
| 2026-05-18 | 3.0023元 | 3.0023元 |
| 2026-05-15 | 2.9543元 | 2.9543元 |
| 2026-05-14 | 2.9776元 | 2.9776元 |
| 2026-05-13 | 3.0608元 | 3.0608元 |
| 2026-05-12 | 2.9814元 | 2.9814元 |
| 2026-05-11 | 2.9579元 | 2.9579元 |
| 2026-05-08 | 2.8579元 | 2.8579元 |
| 2026-05-07 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2026-05-06 | 2.8251元 | 2.8251元 |
| 2026-04-30 | 2.7338元 | 2.7338元 |
| 2026-04-29 | 2.6523元 | 2.6523元 |
| 2026-04-28 | 2.6364元 | 2.6364元 |
| 2026-04-27 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-04-24 | 2.6028元 | 2.6028元 |
| 2026-04-23 | 2.6261元 | 2.6261元 |
| 2026-04-22 | 2.6426元 | 2.6426元 |
| 2026-04-21 | 2.5649元 | 2.5649元 |
| 2026-04-20 | 2.5715元 | 2.5715元 |
| 2026-04-17 | 2.5269元 | 2.5269元 |
| 2026-04-16 | 2.4877元 | 2.4877元 |
| 2026-04-15 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-04-14 | 2.4712元 | 2.4712元 |
| 2026-04-13 | 2.4066元 | 2.4066元 |
| 2026-04-10 | 2.3878元 | 2.3878元 |
| 2026-04-09 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-04-08 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2026-04-07 | 2.2414元 | 2.2414元 |
| 2026-04-03 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-04-02 | 2.2183元 | 2.2183元 |
| 2026-04-01 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2026-03-31 | 2.2191元 | 2.2191元 |
| 2026-03-30 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-03-27 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2026-03-26 | 2.2552元 | 2.2552元 |
| 2026-03-25 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2026-03-24 | 2.2603元 | 2.2603元 |
| 2026-03-23 | 2.2313元 | 2.2313元 |
| 2026-03-20 | 2.3059元 | 2.3059元 |
| 2026-03-19 | 2.3376元 | 2.3376元 |
| 2026-03-18 | 2.3864元 | 2.3864元 |
| 2026-03-17 | 2.3425元 | 2.3425元 |
| 2026-03-16 | 2.3852元 | 2.3852元 |
| 2026-03-13 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-03-12 | 2.3667元 | 2.3667元 |
| 2026-03-11 | 2.3829元 | 2.3829元 |
| 2026-03-10 | 2.4001元 | 2.4001元 |