诺安和鑫混合A(002560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 3.0251元 | 3.0251元 |
| 2026-07-17 | 3.0917元 | 3.0917元 |
| 2026-07-16 | 3.3095元 | 3.3095元 |
| 2026-07-15 | 3.4081元 | 3.4081元 |
| 2026-07-14 | 3.4910元 | 3.4910元 |
| 2026-07-13 | 3.3874元 | 3.3874元 |
| 2026-07-10 | 3.5184元 | 3.5184元 |
| 2026-07-09 | 3.6784元 | 3.6784元 |
| 2026-07-08 | 3.4709元 | 3.4709元 |
| 2026-07-07 | 3.4868元 | 3.4868元 |
| 2026-07-06 | 3.5064元 | 3.5064元 |
| 2026-07-03 | 3.5555元 | 3.5555元 |
| 2026-07-02 | 3.5397元 | 3.5397元 |
| 2026-07-01 | 3.7902元 | 3.7902元 |
| 2026-06-30 | 3.9009元 | 3.9009元 |
| 2026-06-29 | 3.7785元 | 3.7785元 |
| 2026-06-26 | 3.7783元 | 3.7783元 |
| 2026-06-25 | 3.8606元 | 3.8606元 |
| 2026-06-24 | 3.7237元 | 3.7237元 |
| 2026-06-23 | 3.6001元 | 3.6001元 |
| 2026-06-22 | 3.7159元 | 3.7159元 |
| 2026-06-18 | 3.6922元 | 3.6922元 |
| 2026-06-17 | 3.5773元 | 3.5773元 |
| 2026-06-16 | 3.4632元 | 3.4632元 |
| 2026-06-15 | 3.3796元 | 3.3796元 |
| 2026-06-12 | 3.2124元 | 3.2124元 |
| 2026-06-11 | 3.2277元 | 3.2277元 |
| 2026-06-10 | 3.2162元 | 3.2162元 |
| 2026-06-09 | 3.2792元 | 3.2792元 |
| 2026-06-08 | 3.1409元 | 3.1409元 |
| 2026-06-05 | 3.2138元 | 3.2138元 |
| 2026-06-04 | 3.3272元 | 3.3272元 |
| 2026-06-03 | 3.2908元 | 3.2908元 |
| 2026-06-02 | 3.2552元 | 3.2552元 |
| 2026-06-01 | 3.1528元 | 3.1528元 |
| 2026-05-29 | 3.2819元 | 3.2819元 |
| 2026-05-28 | 3.3719元 | 3.3719元 |
| 2026-05-27 | 3.3099元 | 3.3099元 |
| 2026-05-26 | 3.3887元 | 3.3887元 |
| 2026-05-25 | 3.3790元 | 3.3790元 |
| 2026-05-22 | 3.2093元 | 3.2093元 |
| 2026-05-21 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2026-05-20 | 3.1572元 | 3.1572元 |
| 2026-05-19 | 3.0934元 | 3.0934元 |
| 2026-05-18 | 3.0023元 | 3.0023元 |
| 2026-05-15 | 2.9543元 | 2.9543元 |
| 2026-05-14 | 2.9776元 | 2.9776元 |
| 2026-05-13 | 3.0608元 | 3.0608元 |
| 2026-05-12 | 2.9814元 | 2.9814元 |
| 2026-05-11 | 2.9579元 | 2.9579元 |