诺安和鑫混合A(002560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 3.0055元 | 3.0055元 |
| 2026-09-17 | 2.9441元 | 2.9441元 |
| 2026-09-16 | 2.9591元 | 2.9591元 |
| 2026-09-15 | 2.8728元 | 2.8728元 |
| 2026-09-14 | 2.8492元 | 2.8492元 |
| 2026-09-11 | 2.9047元 | 2.9047元 |
| 2026-09-10 | 2.9018元 | 2.9018元 |
| 2026-09-09 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-09-08 | 2.9145元 | 2.9145元 |
| 2026-09-07 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2026-09-04 | 2.8393元 | 2.8393元 |
| 2026-09-03 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2026-09-02 | 2.9254元 | 2.9254元 |
| 2026-09-01 | 2.9629元 | 2.9629元 |
| 2026-08-31 | 3.0349元 | 3.0349元 |
| 2026-08-28 | 2.9582元 | 2.9582元 |
| 2026-08-27 | 2.9796元 | 2.9796元 |
| 2026-08-26 | 2.8893元 | 2.8893元 |
| 2026-08-25 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2026-08-24 | 2.8541元 | 2.8541元 |
| 2026-08-21 | 2.9516元 | 2.9516元 |
| 2026-08-20 | 2.9096元 | 2.9096元 |
| 2026-08-19 | 2.9232元 | 2.9232元 |
| 2026-08-18 | 3.1534元 | 3.1534元 |
| 2026-08-17 | 3.2041元 | 3.2041元 |
| 2026-08-14 | 3.1071元 | 3.1071元 |
| 2026-08-13 | 3.0829元 | 3.0829元 |
| 2026-08-12 | 3.1259元 | 3.1259元 |
| 2026-08-11 | 3.0643元 | 3.0643元 |
| 2026-08-10 | 3.0919元 | 3.0919元 |
| 2026-08-07 | 3.1438元 | 3.1438元 |
| 2026-08-06 | 3.0327元 | 3.0327元 |
| 2026-08-05 | 2.9869元 | 2.9869元 |
| 2026-08-04 | 2.8831元 | 2.8831元 |
| 2026-08-03 | 2.7284元 | 2.7284元 |
| 2026-07-31 | 2.8266元 | 2.8266元 |
| 2026-07-30 | 2.7363元 | 2.7363元 |
| 2026-07-29 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2026-07-28 | 2.9408元 | 2.9408元 |
| 2026-07-27 | 3.1442元 | 3.1442元 |
| 2026-07-24 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2026-07-23 | 3.0982元 | 3.0982元 |
| 2026-07-22 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2026-07-21 | 3.2477元 | 3.2477元 |
| 2026-07-20 | 3.0251元 | 3.0251元 |
| 2026-07-17 | 3.0917元 | 3.0917元 |
| 2026-07-16 | 3.3095元 | 3.3095元 |
| 2026-07-15 | 3.4081元 | 3.4081元 |
| 2026-07-14 | 3.4910元 | 3.4910元 |
| 2026-07-13 | 3.3874元 | 3.3874元 |