博时创业成长混合C (002553.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈曦基金类型混合型成立日期2016-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0720元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (3990 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业成长混合(050014) |
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博时创业成长混合C(002553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-06-11 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-06-10 | 3.0970元 | 3.0970元 |
| 2026-06-09 | 3.2120元 | 3.2120元 |
| 2026-06-08 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2026-06-05 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-06-04 | 3.3430元 | 3.3430元 |
| 2026-06-03 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2026-06-02 | 3.2220元 | 3.2220元 |
| 2026-06-01 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2026-05-29 | 3.2480元 | 3.2480元 |
| 2026-05-28 | 3.3720元 | 3.3720元 |
| 2026-05-27 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2026-05-26 | 3.2820元 | 3.2820元 |
| 2026-05-25 | 3.3030元 | 3.3030元 |
| 2026-05-22 | 3.2230元 | 3.2230元 |
| 2026-05-21 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2026-05-20 | 3.2110元 | 3.2110元 |
| 2026-05-19 | 3.1970元 | 3.1970元 |
| 2026-05-18 | 3.1710元 | 3.1710元 |
| 2026-05-15 | 3.1820元 | 3.1820元 |
| 2026-05-14 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-05-13 | 3.2980元 | 3.2980元 |
| 2026-05-12 | 3.1840元 | 3.1840元 |
| 2026-05-11 | 3.1830元 | 3.1830元 |
| 2026-05-08 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-05-07 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2026-05-06 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2026-04-30 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2026-04-29 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2026-04-28 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-04-27 | 3.0100元 | 3.0100元 |
| 2026-04-24 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2026-04-23 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2026-04-22 | 3.0230元 | 3.0230元 |
| 2026-04-21 | 2.9730元 | 2.9730元 |
| 2026-04-20 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2026-04-17 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2026-04-16 | 2.9390元 | 2.9390元 |
| 2026-04-15 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-04-14 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-04-13 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2026-04-10 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-04-09 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-04-08 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2026-04-07 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2026-04-03 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2026-04-02 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2026-04-01 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-03-31 | 2.5570元 | 2.5570元 |