华安稳固收益债券A (002534.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理石雨欣基金类型债券型成立日期2016-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3120元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% (284 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安稳固收益债券(040019) 、华安稳固收益债券E |
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华安稳固收益债券A(002534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3120元 | 1.9930元 |
| 2026-05-21 | 1.3120元 | 1.9930元 |
| 2026-05-20 | 1.3120元 | 1.9930元 |
| 2026-05-19 | 1.3110元 | 1.9920元 |
| 2026-05-18 | 1.3110元 | 1.9920元 |
| 2026-05-15 | 1.3100元 | 1.9910元 |
| 2026-05-14 | 1.3100元 | 1.9910元 |
| 2026-05-13 | 1.3100元 | 1.9910元 |
| 2026-05-12 | 1.3100元 | 1.9910元 |
| 2026-05-11 | 1.3090元 | 1.9900元 |
| 2026-05-08 | 1.3090元 | 1.9900元 |
| 2026-05-07 | 1.3090元 | 1.9900元 |
| 2026-05-06 | 1.3090元 | 1.9900元 |
| 2026-04-30 | 1.3090元 | 1.9900元 |
| 2026-04-29 | 1.3090元 | 1.9900元 |
| 2026-04-28 | 1.3090元 | 1.9900元 |
| 2026-04-27 | 1.3090元 | 1.9900元 |
| 2026-04-24 | 1.3090元 | 1.9900元 |
| 2026-04-23 | 1.3090元 | 1.9900元 |
| 2026-04-22 | 1.3100元 | 1.9910元 |
| 2026-04-21 | 1.3090元 | 1.9900元 |
| 2026-04-20 | 1.3080元 | 1.9890元 |
| 2026-04-17 | 1.3080元 | 1.9890元 |
| 2026-04-16 | 1.3080元 | 1.9890元 |
| 2026-04-15 | 1.3080元 | 1.9890元 |
| 2026-04-14 | 1.3080元 | 1.9890元 |
| 2026-04-13 | 1.3080元 | 1.9890元 |
| 2026-04-10 | 1.3080元 | 1.9890元 |
| 2026-04-09 | 1.3070元 | 1.9880元 |
| 2026-04-08 | 1.3070元 | 1.9880元 |
| 2026-04-07 | 1.3070元 | 1.9880元 |
| 2026-04-03 | 1.3060元 | 1.9870元 |
| 2026-04-02 | 1.3060元 | 1.9870元 |
| 2026-04-01 | 1.3060元 | 1.9870元 |
| 2026-03-31 | 1.3050元 | 1.9860元 |
| 2026-03-30 | 1.3050元 | 1.9860元 |
| 2026-03-27 | 1.3050元 | 1.9860元 |
| 2026-03-26 | 1.3050元 | 1.9860元 |
| 2026-03-25 | 1.3040元 | 1.9850元 |
| 2026-03-24 | 1.3040元 | 1.9850元 |
| 2026-03-23 | 1.3040元 | 1.9850元 |
| 2026-03-20 | 1.3040元 | 1.9850元 |
| 2026-03-19 | 1.3040元 | 1.9850元 |
| 2026-03-18 | 1.3030元 | 1.9840元 |
| 2026-03-17 | 1.3030元 | 1.9840元 |
| 2026-03-16 | 1.3030元 | 1.9840元 |
| 2026-03-13 | 1.3030元 | 1.9840元 |
| 2026-03-12 | 1.3020元 | 1.9830元 |
| 2026-03-11 | 1.3020元 | 1.9830元 |
| 2026-03-10 | 1.3020元 | 1.9830元 |