华安稳固收益债券A (002534.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理石雨欣基金类型债券型成立日期2016-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2500元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (290 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安稳固收益债券(040019) 、华安稳固收益债券E |
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华安稳固收益债券A(002534) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0.064 元 | 2.88亿 | 1,845.02万元 | 4.87% | 4.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |