前海开源量化优选C (002496.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理陆琦林巧亮基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9200元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (3565 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源量化优选(002495) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源量化优选C(002496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-06-04 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-06-03 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-06-02 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-06-01 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-05-29 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-05-28 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-05-27 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-05-26 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-05-25 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-05-22 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-05-21 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-05-20 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-05-19 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-05-18 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-05-15 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-05-14 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-05-13 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-05-12 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-05-11 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-05-08 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-05-07 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-05-06 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-04-30 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-04-29 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-04-28 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-04-27 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-04-24 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-04-23 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-04-22 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-04-21 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-04-20 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-04-17 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-04-16 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-04-15 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-04-14 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-04-13 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-04-10 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-04-09 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-04-08 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-04-07 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-04-03 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-04-02 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-04-01 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-03-31 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-03-30 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-03-27 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-03-26 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-03-25 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-03-24 | 1.6010元 | 1.6010元 |