富国泰利定期开放债券发起式(002483) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.41元 | 5,474.88万 | 3,880.14万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.40元 | 7,682.05万 | 5,483.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 7,658.03万 | 5,481.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 8,140.90万 | 5,839.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 8,099.81万 | 5,839.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 6,373.16万 | 4,631.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 6,328.49万 | 4,632.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 6,877.07万 | 5,182.42万元 | -- |