国泰民利策略收益灵活配置混合(002458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-07-23 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-07-22 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-07-21 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-07-20 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-07-17 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-07-16 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-07-15 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-07-14 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-07-13 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-07-10 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-07-09 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-07-08 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-07-07 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-07-06 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-07-03 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-07-02 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-07-01 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-06-30 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-06-29 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-06-26 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-06-25 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-06-24 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-06-23 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-06-22 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-06-18 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-06-17 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-06-16 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-06-15 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-06-12 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-06-11 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-06-10 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-06-09 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-06-08 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-06-05 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-06-04 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-06-03 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-06-02 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-06-01 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-05-29 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-05-28 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-05-27 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-05-26 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-05-25 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-05-22 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-05-21 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-05-20 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-05-19 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-05-18 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-05-15 | 1.6544元 | 1.6544元 |