国泰民利策略收益灵活配置混合(002458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-06-23 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-06-22 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-06-18 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-06-17 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-06-16 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-06-15 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-06-12 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-06-11 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-06-10 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-06-09 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-06-08 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-06-05 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-06-04 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-06-03 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-06-02 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-06-01 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-05-29 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-05-28 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-05-27 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-05-26 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-05-25 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-05-22 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-05-21 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-05-20 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-05-19 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-05-18 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-05-15 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-05-14 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-05-13 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-05-12 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-05-11 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-05-08 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-05-07 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-05-06 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-04-30 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-04-29 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-04-28 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-04-27 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-04-24 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-04-23 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-04-22 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-04-21 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-04-20 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-04-17 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-04-16 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-04-15 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-04-14 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-04-13 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-04-10 | 1.6373元 | 1.6373元 |