国泰民利策略收益灵活配置混合(002458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-01-27 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-01-26 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-01-23 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-01-22 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-01-21 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-01-20 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-01-19 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-01-16 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-01-15 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-01-14 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-01-13 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-01-12 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-01-09 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-01-08 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-01-07 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-01-06 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-01-05 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2025-12-31 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2025-12-30 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2025-12-29 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2025-12-26 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2025-12-25 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2025-12-24 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2025-12-23 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2025-12-22 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2025-12-19 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2025-12-18 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-12-17 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2025-12-16 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2025-12-15 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2025-12-12 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-12-11 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2025-12-10 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2025-12-09 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2025-12-08 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2025-12-05 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2025-12-04 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2025-12-03 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2025-12-02 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2025-12-01 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2025-11-28 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2025-11-27 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-11-26 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2025-11-25 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2025-11-24 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2025-11-21 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2025-11-20 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2025-11-19 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2025-11-18 | 1.5827元 | 1.5827元 |