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公告
平安睿享文娱混合A
(002450.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
黄维
基金类型
混合型
成立日期
2016-03-29
总资产规模
10.15亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
4.5720
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
193.52%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
20.48%
(1060 / 9328)
相关基金:
主从基金:
平安睿享文娱混合C
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平安睿享文娱混合A(002450) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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平安睿享文娱混合A.(002450) 历史总基金份额和总规模曲线图
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平安睿享文娱混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.63
元
10.15亿
3.85亿
元
--
2025-12-31
2.64
元
9.48亿
3.60亿
元
--
2025-09-30
2.46
元
7.76亿
3.16亿
元
--
2025-06-30
1.66
元
4.10亿
2.47亿
元
--
2025-03-31
1.65
元
3.83亿
2.32亿
元
--
2024-12-31
1.55
元
4.84亿
3.12亿
元
--
2024-09-30
1.43
元
9.04亿
6.33亿
元
--