华安美元票息债-C (002429.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理庄宇飞基金类型QDII成立日期2016-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1170元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (420 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安全球美元票息债券(002426) |
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华安美元票息债-C(002429) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 1,303.12万 | 1,151.17万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,601.81万 | 1,403.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,105.28万 | 1,797.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,204.45万 | 1,882.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 2,435.85万 | 2,094.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2,714.28万 | 2,354.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 4,300.23万 | 3,795.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7,783.89万 | 6,816.02万元 | -- |