华安美元票息债-C (002429.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理庄宇飞基金类型QDII成立日期2016-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1160元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (416 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安全球美元票息债券(002426) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安美元票息债-C(002429) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |