前海开源恒远灵活配置混合 (002407.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2016-03-28总资产规模2.24亿元 (2025-12-31) 基金净值1.6197元 (2026-02-12) 基金经理邱杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率927.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.44% (2013 / 9094)
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前海开源恒远灵活配置混合(002407) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-15	2026-01-15	0.096 元	1.35亿	1,295.30万元	5.72%	5.72%
2025-10-16	2025-10-16	0.07 元	1.36亿	949.44万元	4.21%	4.21%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。