华安美元收益-A(002391) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 10.31亿 | 8.64亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 10.84亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 11.61亿 | 9.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 10.85亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 6.90亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 6.97亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 6.73亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.97亿 | 2.50亿元 | -- |