前海开源清洁能源混合C (002360.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙基金类型混合型成立日期2016-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5270元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (3197 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源清洁能源混合(001278) |
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前海开源清洁能源混合C(002360) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5270元 | 1.8870元 |
| 2026-07-23 | 1.5570元 | 1.9170元 |
| 2026-07-22 | 1.5080元 | 1.8680元 |
| 2026-07-21 | 1.5160元 | 1.8760元 |
| 2026-07-20 | 1.4750元 | 1.8350元 |
| 2026-07-17 | 1.4740元 | 1.8340元 |
| 2026-07-16 | 1.5220元 | 1.8820元 |
| 2026-07-15 | 1.5350元 | 1.8950元 |
| 2026-07-14 | 1.5260元 | 1.8860元 |
| 2026-07-13 | 1.5130元 | 1.8730元 |
| 2026-07-10 | 1.5840元 | 1.9440元 |
| 2026-07-09 | 1.5950元 | 1.9550元 |
| 2026-07-08 | 1.6040元 | 1.9640元 |
| 2026-07-07 | 1.6660元 | 2.0260元 |
| 2026-07-06 | 1.6920元 | 2.0520元 |
| 2026-07-03 | 1.7290元 | 2.0890元 |
| 2026-07-02 | 1.7030元 | 2.0630元 |
| 2026-07-01 | 1.7120元 | 2.0720元 |
| 2026-06-30 | 1.7100元 | 2.0700元 |
| 2026-06-29 | 1.6790元 | 2.0390元 |
| 2026-06-26 | 1.6630元 | 2.0230元 |
| 2026-06-25 | 1.7250元 | 2.0850元 |
| 2026-06-24 | 1.7460元 | 2.1060元 |
| 2026-06-23 | 1.7460元 | 2.1060元 |
| 2026-06-22 | 1.8160元 | 2.1760元 |
| 2026-06-18 | 1.7860元 | 2.1460元 |
| 2026-06-17 | 1.8090元 | 2.1690元 |
| 2026-06-16 | 1.8260元 | 2.1860元 |
| 2026-06-15 | 1.7730元 | 2.1330元 |
| 2026-06-12 | 1.7650元 | 2.1250元 |
| 2026-06-11 | 1.7280元 | 2.0880元 |
| 2026-06-10 | 1.7330元 | 2.0930元 |
| 2026-06-09 | 1.7440元 | 2.1040元 |
| 2026-06-08 | 1.7040元 | 2.0640元 |
| 2026-06-05 | 1.7520元 | 2.1120元 |
| 2026-06-04 | 1.7710元 | 2.1310元 |
| 2026-06-03 | 1.8060元 | 2.1660元 |
| 2026-06-02 | 1.8190元 | 2.1790元 |
| 2026-06-01 | 1.8160元 | 2.1760元 |
| 2026-05-29 | 1.8250元 | 2.1850元 |
| 2026-05-28 | 1.8730元 | 2.2330元 |
| 2026-05-27 | 1.8630元 | 2.2230元 |
| 2026-05-26 | 1.8670元 | 2.2270元 |
| 2026-05-25 | 1.8780元 | 2.2380元 |
| 2026-05-22 | 1.9080元 | 2.2680元 |
| 2026-05-21 | 1.8950元 | 2.2550元 |
| 2026-05-20 | 1.9320元 | 2.2920元 |
| 2026-05-19 | 1.9100元 | 2.2700元 |
| 2026-05-18 | 1.9030元 | 2.2630元 |
| 2026-05-15 | 1.9210元 | 2.2810元 |