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公告
富国价值优势混合A
(002340.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
孙彬
基金类型
混合型
成立日期
2016-04-08
总资产规模
10.41亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
3.7434
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-23
)
持仓换手率
315.53%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.76%
(1899 / 9328)
相关基金:
主从基金:
富国价值优势混合C
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富国价值优势混合A(002340) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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富国价值优势混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
3.63
元
10.41亿
2.87亿
元
--
2025-12-31
3.63
元
12.84亿
3.54亿
元
--
2025-09-30
3.70
元
15.49亿
4.18亿
元
--
2025-06-30
3.01
元
15.13亿
5.02亿
元
--
2025-03-31
2.75
元
16.06亿
5.84亿
元
--
2024-12-31
2.71
元
26.18亿
9.65亿
元
--
2024-09-30
2.90
元
34.98亿
12.08亿
元
--