富国价值优势混合A(002340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.7434元 | 3.7434元 |
| 2026-07-02 | 3.6924元 | 3.6924元 |
| 2026-07-01 | 3.7483元 | 3.7483元 |
| 2026-06-30 | 3.7101元 | 3.7101元 |
| 2026-06-29 | 3.6524元 | 3.6524元 |
| 2026-06-26 | 3.5753元 | 3.5753元 |
| 2026-06-25 | 3.6768元 | 3.6768元 |
| 2026-06-24 | 3.6332元 | 3.6332元 |
| 2026-06-23 | 3.6354元 | 3.6354元 |
| 2026-06-22 | 3.6957元 | 3.6957元 |
| 2026-06-18 | 3.6051元 | 3.6051元 |
| 2026-06-17 | 3.6225元 | 3.6225元 |
| 2026-06-16 | 3.5982元 | 3.5982元 |
| 2026-06-15 | 3.5705元 | 3.5705元 |
| 2026-06-12 | 3.5270元 | 3.5270元 |
| 2026-06-11 | 3.4694元 | 3.4694元 |
| 2026-06-10 | 3.4906元 | 3.4906元 |
| 2026-06-09 | 3.5267元 | 3.5267元 |
| 2026-06-08 | 3.4596元 | 3.4596元 |
| 2026-06-05 | 3.5153元 | 3.5153元 |
| 2026-06-04 | 3.5901元 | 3.5901元 |
| 2026-06-03 | 3.6237元 | 3.6237元 |
| 2026-06-02 | 3.6524元 | 3.6524元 |
| 2026-06-01 | 3.6373元 | 3.6373元 |
| 2026-05-29 | 3.6458元 | 3.6458元 |
| 2026-05-28 | 3.7161元 | 3.7161元 |
| 2026-05-27 | 3.7075元 | 3.7075元 |
| 2026-05-26 | 3.7635元 | 3.7635元 |
| 2026-05-25 | 3.8225元 | 3.8225元 |
| 2026-05-22 | 3.7829元 | 3.7829元 |
| 2026-05-21 | 3.7521元 | 3.7521元 |
| 2026-05-20 | 3.8324元 | 3.8324元 |
| 2026-05-19 | 3.8289元 | 3.8289元 |
| 2026-05-18 | 3.7877元 | 3.7877元 |
| 2026-05-15 | 3.8186元 | 3.8186元 |
| 2026-05-14 | 3.8376元 | 3.8376元 |
| 2026-05-13 | 3.9511元 | 3.9511元 |
| 2026-05-12 | 3.9483元 | 3.9483元 |
| 2026-05-11 | 3.9768元 | 3.9768元 |
| 2026-05-08 | 3.9403元 | 3.9403元 |
| 2026-05-07 | 3.9747元 | 3.9747元 |
| 2026-05-06 | 3.9740元 | 3.9740元 |
| 2026-04-30 | 3.9129元 | 3.9129元 |
| 2026-04-29 | 3.9107元 | 3.9107元 |
| 2026-04-28 | 3.8599元 | 3.8599元 |
| 2026-04-27 | 3.8913元 | 3.8913元 |
| 2026-04-24 | 3.9071元 | 3.9071元 |
| 2026-04-23 | 3.8813元 | 3.8813元 |
| 2026-04-22 | 3.9307元 | 3.9307元 |
| 2026-04-21 | 3.9118元 | 3.9118元 |