兴业优债增利债券A(002338) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 13.70亿 | 12.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 14.21亿 | 13.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 20.97亿 | 19.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 20.98亿 | 19.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 20.80亿 | 19.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 21.02亿 | 19.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 20.67亿 | 19.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 20.63亿 | 19.30亿元 | -- |