兴业优债增利债券A(002338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0697元 | 1.2871元 |
| 2026-05-26 | 1.0709元 | 1.2883元 |
| 2026-05-25 | 1.0719元 | 1.2893元 |
| 2026-05-22 | 1.0716元 | 1.2890元 |
| 2026-05-21 | 1.0711元 | 1.2885元 |
| 2026-05-20 | 1.0737元 | 1.2911元 |
| 2026-05-19 | 1.0757元 | 1.2931元 |
| 2026-05-18 | 1.0729元 | 1.2903元 |
| 2026-05-15 | 1.0727元 | 1.2901元 |
| 2026-05-14 | 1.0740元 | 1.2914元 |
| 2026-05-13 | 1.0785元 | 1.2959元 |
| 2026-05-12 | 1.0777元 | 1.2951元 |
| 2026-05-11 | 1.0803元 | 1.2977元 |
| 2026-05-08 | 1.0795元 | 1.2969元 |
| 2026-05-07 | 1.0789元 | 1.2963元 |
| 2026-05-06 | 1.0775元 | 1.2949元 |
| 2026-04-30 | 1.0757元 | 1.2931元 |
| 2026-04-29 | 1.0759元 | 1.2933元 |
| 2026-04-28 | 1.0752元 | 1.2926元 |
| 2026-04-27 | 1.0759元 | 1.2933元 |
| 2026-04-24 | 1.0755元 | 1.2929元 |
| 2026-04-23 | 1.0766元 | 1.2940元 |
| 2026-04-22 | 1.0767元 | 1.2941元 |
| 2026-04-21 | 1.0760元 | 1.2934元 |
| 2026-04-20 | 1.0759元 | 1.2933元 |
| 2026-04-17 | 1.0756元 | 1.2930元 |
| 2026-04-16 | 1.0748元 | 1.2922元 |
| 2026-04-15 | 1.0738元 | 1.2912元 |
| 2026-04-14 | 1.0735元 | 1.2909元 |
| 2026-04-13 | 1.0723元 | 1.2897元 |
| 2026-04-10 | 1.0727元 | 1.2901元 |
| 2026-04-09 | 1.0729元 | 1.2903元 |
| 2026-04-08 | 1.0728元 | 1.2902元 |
| 2026-04-07 | 1.0679元 | 1.2853元 |
| 2026-04-03 | 1.0671元 | 1.2845元 |
| 2026-04-02 | 1.0666元 | 1.2840元 |
| 2026-04-01 | 1.0674元 | 1.2848元 |
| 2026-03-31 | 1.0658元 | 1.2832元 |
| 2026-03-30 | 1.0669元 | 1.2843元 |
| 2026-03-27 | 1.0673元 | 1.2847元 |
| 2026-03-26 | 1.0670元 | 1.2844元 |
| 2026-03-25 | 1.0680元 | 1.2854元 |
| 2026-03-24 | 1.0664元 | 1.2838元 |
| 2026-03-23 | 1.0635元 | 1.2809元 |
| 2026-03-20 | 1.0643元 | 1.2817元 |
| 2026-03-19 | 1.0650元 | 1.2824元 |
| 2026-03-18 | 1.0666元 | 1.2840元 |
| 2026-03-17 | 1.0656元 | 1.2830元 |
| 2026-03-16 | 1.0663元 | 1.2837元 |
| 2026-03-13 | 1.0670元 | 1.2844元 |