兴业优债增利债券A(002338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0771元 | 1.2945元 |
| 2026-08-25 | 1.0766元 | 1.2940元 |
| 2026-08-24 | 1.0763元 | 1.2937元 |
| 2026-08-21 | 1.0759元 | 1.2933元 |
| 2026-08-20 | 1.0760元 | 1.2934元 |
| 2026-08-19 | 1.0760元 | 1.2934元 |
| 2026-08-18 | 1.0765元 | 1.2939元 |
| 2026-08-17 | 1.0764元 | 1.2938元 |
| 2026-08-14 | 1.0761元 | 1.2935元 |
| 2026-08-13 | 1.0760元 | 1.2934元 |
| 2026-08-12 | 1.0759元 | 1.2933元 |
| 2026-08-11 | 1.0759元 | 1.2933元 |
| 2026-08-10 | 1.0762元 | 1.2936元 |
| 2026-08-07 | 1.0759元 | 1.2933元 |
| 2026-08-06 | 1.0755元 | 1.2929元 |
| 2026-08-05 | 1.0752元 | 1.2926元 |
| 2026-08-04 | 1.0746元 | 1.2920元 |
| 2026-08-03 | 1.0741元 | 1.2915元 |
| 2026-07-31 | 1.0746元 | 1.2920元 |
| 2026-07-30 | 1.0745元 | 1.2919元 |
| 2026-07-29 | 1.0744元 | 1.2918元 |
| 2026-07-28 | 1.0744元 | 1.2918元 |
| 2026-07-27 | 1.0745元 | 1.2919元 |
| 2026-07-24 | 1.0744元 | 1.2918元 |
| 2026-07-23 | 1.0743元 | 1.2917元 |
| 2026-07-22 | 1.0742元 | 1.2916元 |
| 2026-07-21 | 1.0741元 | 1.2915元 |
| 2026-07-20 | 1.0739元 | 1.2913元 |
| 2026-07-17 | 1.0738元 | 1.2912元 |
| 2026-07-16 | 1.0742元 | 1.2916元 |
| 2026-07-15 | 1.0748元 | 1.2922元 |
| 2026-07-14 | 1.0752元 | 1.2926元 |
| 2026-07-13 | 1.0741元 | 1.2915元 |
| 2026-07-10 | 1.0753元 | 1.2927元 |
| 2026-07-09 | 1.0765元 | 1.2939元 |
| 2026-07-08 | 1.0745元 | 1.2919元 |
| 2026-07-07 | 1.0742元 | 1.2916元 |
| 2026-07-06 | 1.0744元 | 1.2918元 |
| 2026-07-03 | 1.0738元 | 1.2912元 |
| 2026-07-02 | 1.0739元 | 1.2913元 |
| 2026-07-01 | 1.0744元 | 1.2918元 |
| 2026-06-30 | 1.0727元 | 1.2901元 |
| 2026-06-29 | 1.0704元 | 1.2878元 |
| 2026-06-26 | 1.0683元 | 1.2857元 |
| 2026-06-25 | 1.0706元 | 1.2880元 |
| 2026-06-24 | 1.0702元 | 1.2876元 |
| 2026-06-23 | 1.0690元 | 1.2864元 |
| 2026-06-22 | 1.0703元 | 1.2877元 |
| 2026-06-18 | 1.0717元 | 1.2891元 |
| 2026-06-17 | 1.0734元 | 1.2908元 |