兴业优债增利债券A(002338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0642元 | 1.2816元 |
| 2026-02-02 | 1.0620元 | 1.2794元 |
| 2026-01-30 | 1.0636元 | 1.2810元 |
| 2026-01-29 | 1.0654元 | 1.2828元 |
| 2026-01-28 | 1.0659元 | 1.2833元 |
| 2026-01-27 | 1.0652元 | 1.2826元 |
| 2026-01-26 | 1.0654元 | 1.2828元 |
| 2026-01-23 | 1.0665元 | 1.2839元 |
| 2026-01-22 | 1.0640元 | 1.2814元 |
| 2026-01-21 | 1.0630元 | 1.2804元 |
| 2026-01-20 | 1.0621元 | 1.2795元 |
| 2026-01-19 | 1.0627元 | 1.2801元 |
| 2026-01-16 | 1.0617元 | 1.2791元 |
| 2026-01-15 | 1.0612元 | 1.2786元 |
| 2026-01-14 | 1.0610元 | 1.2784元 |
| 2026-01-13 | 1.0612元 | 1.2786元 |
| 2026-01-12 | 1.0621元 | 1.2795元 |
| 2026-01-09 | 1.0607元 | 1.2781元 |
| 2026-01-08 | 1.0595元 | 1.2769元 |
| 2026-01-07 | 1.0587元 | 1.2761元 |
| 2026-01-06 | 1.0589元 | 1.2763元 |
| 2026-01-05 | 1.0583元 | 1.2757元 |
| 2025-12-31 | 1.0570元 | 1.2744元 |
| 2025-12-30 | 1.0567元 | 1.2741元 |
| 2025-12-29 | 1.0564元 | 1.2738元 |
| 2025-12-26 | 1.0568元 | 1.2742元 |
| 2025-12-25 | 1.0567元 | 1.2741元 |
| 2025-12-24 | 1.0560元 | 1.2734元 |
| 2025-12-23 | 1.0550元 | 1.2724元 |
| 2025-12-22 | 1.0550元 | 1.2724元 |
| 2025-12-19 | 1.0543元 | 1.2717元 |
| 2025-12-18 | 1.0534元 | 1.2708元 |
| 2025-12-17 | 1.0531元 | 1.2705元 |
| 2025-12-16 | 1.0520元 | 1.2694元 |
| 2025-12-15 | 1.0524元 | 1.2698元 |
| 2025-12-12 | 1.0530元 | 1.2704元 |
| 2025-12-11 | 1.0529元 | 1.2703元 |
| 2025-12-10 | 1.0527元 | 1.2701元 |
| 2025-12-09 | 1.0526元 | 1.2700元 |
| 2025-12-08 | 1.0526元 | 1.2700元 |
| 2025-12-05 | 1.0527元 | 1.2701元 |
| 2025-12-04 | 1.0523元 | 1.2697元 |
| 2025-12-03 | 1.0530元 | 1.2704元 |
| 2025-12-02 | 1.0531元 | 1.2705元 |
| 2025-12-01 | 1.0532元 | 1.2706元 |
| 2025-11-28 | 1.0531元 | 1.2705元 |
| 2025-11-27 | 1.0528元 | 1.2702元 |
| 2025-11-26 | 1.0979元 | 1.2703元 |
| 2025-11-25 | 1.0985元 | 1.2709元 |
| 2025-11-24 | 1.0987元 | 1.2711元 |