兴业优债增利债券A(002338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0676元 | 1.2850元 |
| 2026-10-13 | 1.0687元 | 1.2861元 |
| 2026-10-12 | 1.0683元 | 1.2857元 |
| 2026-10-09 | 1.0697元 | 1.2871元 |
| 2026-10-08 | 1.0697元 | 1.2871元 |
| 2026-09-30 | 1.0716元 | 1.2890元 |
| 2026-09-29 | 1.0722元 | 1.2896元 |
| 2026-09-28 | 1.0719元 | 1.2893元 |
| 2026-09-24 | 1.0722元 | 1.2896元 |
| 2026-09-23 | 1.0735元 | 1.2909元 |
| 2026-09-22 | 1.0741元 | 1.2915元 |
| 2026-09-21 | 1.0742元 | 1.2916元 |
| 2026-09-18 | 1.0740元 | 1.2914元 |
| 2026-09-17 | 1.0727元 | 1.2901元 |
| 2026-09-16 | 1.0728元 | 1.2902元 |
| 2026-09-15 | 1.0718元 | 1.2892元 |
| 2026-09-14 | 1.0719元 | 1.2893元 |
| 2026-09-11 | 1.0711元 | 1.2885元 |
| 2026-09-10 | 1.0712元 | 1.2886元 |
| 2026-09-09 | 1.0721元 | 1.2895元 |
| 2026-09-08 | 1.0728元 | 1.2902元 |
| 2026-09-07 | 1.0735元 | 1.2909元 |
| 2026-09-04 | 1.0714元 | 1.2888元 |
| 2026-09-03 | 1.0728元 | 1.2902元 |
| 2026-09-02 | 1.0749元 | 1.2923元 |
| 2026-09-01 | 1.0771元 | 1.2945元 |
| 2026-08-31 | 1.0781元 | 1.2955元 |
| 2026-08-28 | 1.0777元 | 1.2951元 |
| 2026-08-27 | 1.0782元 | 1.2956元 |
| 2026-08-26 | 1.0771元 | 1.2945元 |
| 2026-08-25 | 1.0766元 | 1.2940元 |
| 2026-08-24 | 1.0763元 | 1.2937元 |
| 2026-08-21 | 1.0759元 | 1.2933元 |
| 2026-08-20 | 1.0760元 | 1.2934元 |
| 2026-08-19 | 1.0760元 | 1.2934元 |
| 2026-08-18 | 1.0765元 | 1.2939元 |
| 2026-08-17 | 1.0764元 | 1.2938元 |
| 2026-08-14 | 1.0761元 | 1.2935元 |
| 2026-08-13 | 1.0760元 | 1.2934元 |
| 2026-08-12 | 1.0759元 | 1.2933元 |
| 2026-08-11 | 1.0759元 | 1.2933元 |
| 2026-08-10 | 1.0762元 | 1.2936元 |
| 2026-08-07 | 1.0759元 | 1.2933元 |
| 2026-08-06 | 1.0755元 | 1.2929元 |
| 2026-08-05 | 1.0752元 | 1.2926元 |
| 2026-08-04 | 1.0746元 | 1.2920元 |
| 2026-08-03 | 1.0741元 | 1.2915元 |
| 2026-07-31 | 1.0746元 | 1.2920元 |
| 2026-07-30 | 1.0745元 | 1.2919元 |
| 2026-07-29 | 1.0744元 | 1.2918元 |