兴业优债增利债券A(002338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0753元 | 1.2927元 |
| 2026-07-09 | 1.0765元 | 1.2939元 |
| 2026-07-08 | 1.0745元 | 1.2919元 |
| 2026-07-07 | 1.0742元 | 1.2916元 |
| 2026-07-06 | 1.0744元 | 1.2918元 |
| 2026-07-03 | 1.0738元 | 1.2912元 |
| 2026-07-02 | 1.0739元 | 1.2913元 |
| 2026-07-01 | 1.0744元 | 1.2918元 |
| 2026-06-30 | 1.0727元 | 1.2901元 |
| 2026-06-29 | 1.0704元 | 1.2878元 |
| 2026-06-26 | 1.0683元 | 1.2857元 |
| 2026-06-25 | 1.0706元 | 1.2880元 |
| 2026-06-24 | 1.0702元 | 1.2876元 |
| 2026-06-23 | 1.0690元 | 1.2864元 |
| 2026-06-22 | 1.0703元 | 1.2877元 |
| 2026-06-18 | 1.0717元 | 1.2891元 |
| 2026-06-17 | 1.0734元 | 1.2908元 |
| 2026-06-16 | 1.0725元 | 1.2899元 |
| 2026-06-15 | 1.0725元 | 1.2899元 |
| 2026-06-12 | 1.0691元 | 1.2865元 |
| 2026-06-11 | 1.0691元 | 1.2865元 |
| 2026-06-10 | 1.0689元 | 1.2863元 |
| 2026-06-09 | 1.0712元 | 1.2886元 |
| 2026-06-08 | 1.0705元 | 1.2879元 |
| 2026-06-05 | 1.0715元 | 1.2889元 |
| 2026-06-04 | 1.0714元 | 1.2888元 |
| 2026-06-03 | 1.0720元 | 1.2894元 |
| 2026-06-02 | 1.0725元 | 1.2899元 |
| 2026-06-01 | 1.0731元 | 1.2905元 |
| 2026-05-29 | 1.0718元 | 1.2892元 |
| 2026-05-28 | 1.0712元 | 1.2886元 |
| 2026-05-27 | 1.0697元 | 1.2871元 |
| 2026-05-26 | 1.0709元 | 1.2883元 |
| 2026-05-25 | 1.0719元 | 1.2893元 |
| 2026-05-22 | 1.0716元 | 1.2890元 |
| 2026-05-21 | 1.0711元 | 1.2885元 |
| 2026-05-20 | 1.0737元 | 1.2911元 |
| 2026-05-19 | 1.0757元 | 1.2931元 |
| 2026-05-18 | 1.0729元 | 1.2903元 |
| 2026-05-15 | 1.0727元 | 1.2901元 |
| 2026-05-14 | 1.0740元 | 1.2914元 |
| 2026-05-13 | 1.0785元 | 1.2959元 |
| 2026-05-12 | 1.0777元 | 1.2951元 |
| 2026-05-11 | 1.0803元 | 1.2977元 |
| 2026-05-08 | 1.0795元 | 1.2969元 |
| 2026-05-07 | 1.0789元 | 1.2963元 |
| 2026-05-06 | 1.0775元 | 1.2949元 |
| 2026-04-30 | 1.0757元 | 1.2931元 |
| 2026-04-29 | 1.0759元 | 1.2933元 |
| 2026-04-28 | 1.0752元 | 1.2926元 |