南方益和灵活配置混合 (002293.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑勇基金类型混合型成立日期2016-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1158元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率556.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (3225 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方益和灵活配置混合C |
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南方益和灵活配置混合(002293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-09-17 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2026-09-16 | 2.0838元 | 2.0838元 |
| 2026-09-15 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-09-14 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-09-11 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2026-09-10 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-09-09 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-09-08 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-09-07 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-09-04 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2026-09-03 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-09-02 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2026-09-01 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2026-08-31 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-08-28 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-08-27 | 2.1344元 | 2.1344元 |
| 2026-08-26 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-08-25 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2026-08-24 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2026-08-21 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-08-20 | 2.0683元 | 2.0683元 |
| 2026-08-19 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-08-18 | 2.2439元 | 2.2439元 |
| 2026-08-17 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2026-08-14 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-08-13 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2026-08-12 | 2.1494元 | 2.1494元 |
| 2026-08-11 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-08-10 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-08-07 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2026-08-06 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-08-05 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-08-04 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-08-03 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-07-31 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-07-30 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-07-29 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-07-28 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-07-27 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-07-24 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-07-23 | 2.0287元 | 2.0287元 |
| 2026-07-22 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-07-21 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-07-20 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-07-17 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-07-16 | 2.2429元 | 2.2429元 |
| 2026-07-15 | 2.3612元 | 2.3612元 |
| 2026-07-14 | 2.4495元 | 2.4495元 |
| 2026-07-13 | 2.3814元 | 2.3814元 |