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公告
华夏乐享健康混合A
(002264.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
孙明达
基金类型
混合型
成立日期
2016-08-03
总资产规模
4.24亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.8440
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
218.67%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.50%
(4067 / 9086)
相关基金:
主从基金:
华夏乐享健康混合C
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华夏乐享健康混合A(002264) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华夏乐享健康混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.72
元
4.24亿
2.46亿
元
--
2025-09-30
1.96
元
5.08亿
2.59亿
元
--
2025-06-30
1.71
元
4.97亿
2.90亿
元
--
2025-03-31
1.56
元
4.72亿
3.03亿
元
--
2024-12-31
1.43
元
4.48亿
3.13亿
元
--
2024-09-30
1.54
元
5.03亿
3.27亿
元
--
2024-06-30
1.36
元
4.55亿
3.34亿
元
--