泰康稳健增利债券C (002246.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型债券型成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5991元 (2026-05-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (973 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康稳健增利债券(002245) |
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泰康稳健增利债券C(002246) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.59元 | 14.73亿 | 9.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.58元 | 18.02亿 | 11.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 24.21亿 | 15.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 22.79亿 | 14.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 24.83亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.55元 | 24.44亿 | 15.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.52元 | 30.24亿 | 19.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 35.95亿 | 23.62亿元 | -- |