泰康稳健增利债券C (002246.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型债券型成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5953元 (2026-06-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (979 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康稳健增利债券(002245) |
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泰康稳健增利债券C(002246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-06-24 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-06-23 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-06-22 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-06-18 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-06-17 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-06-16 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-06-15 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-06-12 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-06-11 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-06-10 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-06-09 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-06-08 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-06-05 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-06-04 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-06-03 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-06-02 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-06-01 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-05-29 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-05-28 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-05-27 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-05-26 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-05-25 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-05-22 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-05-21 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-05-20 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-05-19 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-05-18 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-05-15 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-05-14 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-05-13 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-05-12 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-05-11 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-05-08 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-05-07 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-05-06 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-04-30 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-04-29 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-04-28 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-27 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-24 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-04-23 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-04-22 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-04-21 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-04-20 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-04-17 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-04-16 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-04-15 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-04-14 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-04-13 | 1.5958元 | 1.5958元 |