泰康稳健增利债券C (002246.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型债券型成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5986元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (951 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康稳健增利债券(002245) |
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泰康稳健增利债券C(002246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-05-07 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-05-06 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-04-30 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-04-29 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-04-28 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-27 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-24 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-04-23 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-04-22 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-04-21 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-04-20 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-04-17 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-04-16 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-04-15 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-04-14 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-04-13 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-04-10 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-04-09 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-04-08 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-04-07 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-04-03 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-04-02 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-04-01 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-03-31 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-03-30 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-03-27 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-03-26 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-03-25 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-03-24 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-03-23 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-03-20 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-03-19 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-03-18 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-03-17 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-03-16 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-03-13 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-03-12 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-03-11 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-03-10 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-03-09 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-03-06 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-03-05 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-03-04 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-03-03 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-03-02 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-02-27 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-02-26 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-02-25 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-02-24 | 1.5943元 | 1.5943元 |