泰康稳健增利债券C(002246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-09-14 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-09-11 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-09-10 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-09-09 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-09-08 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-09-07 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-09-04 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-09-03 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-09-02 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-09-01 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-08-31 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-08-28 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-08-27 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-08-26 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-08-25 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-08-24 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-08-21 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-08-20 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-08-19 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-08-18 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-08-17 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-08-14 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-08-13 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-08-12 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-08-11 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-08-10 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-08-07 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-08-06 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-08-05 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-08-04 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-08-03 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-07-31 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-07-30 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-07-29 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-07-28 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-07-27 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-07-24 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-07-23 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-07-22 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-07-21 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-07-20 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-07-17 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-07-16 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-07-15 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-07-14 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-07-13 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-07-10 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-07-09 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-07-08 | 1.5975元 | 1.5975元 |