泰康稳健增利债券A(002245) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-09-15 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-09-14 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-09-11 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-09-10 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-09-09 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-09-08 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-09-07 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-09-04 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-09-03 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-09-02 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-09-01 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-08-31 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-08-28 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-08-27 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-08-26 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-08-25 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-08-24 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-08-21 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-08-20 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-08-19 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-08-18 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-08-17 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-08-14 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-08-13 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-08-12 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-08-11 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-08-10 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-08-07 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-08-06 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-08-05 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-08-04 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-08-03 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-07-31 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-07-30 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-07-29 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-07-28 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-07-27 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-07-24 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-07-23 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-07-22 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-07-21 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-07-20 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-07-17 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-07-16 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-07-15 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-07-14 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-07-13 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-07-10 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-07-09 | 1.4765元 | 1.4765元 |