金鹰技术领先混合C (002196.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨晓斌基金类型混合型成立日期2016-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9310元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% (7632 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰技术领先灵活配置混合(210007) |
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金鹰技术领先混合C(002196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-06 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-07-03 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-07-02 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-07-01 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-06-30 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-06-29 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-06-26 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-25 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-06-24 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-06-23 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-06-22 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-18 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-06-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-06-16 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-15 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-06-12 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-06-11 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-06-10 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-06-09 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-06-08 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-06-05 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-06-04 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-06-03 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-06-02 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-06-01 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-05-29 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-05-28 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-05-27 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-05-26 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-25 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-05-22 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-05-21 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-05-20 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-05-19 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-05-18 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-05-15 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-05-14 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-05-13 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-12 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-11 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-08 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-07 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-05-06 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-04-30 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-04-29 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-04-28 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-04-27 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-04-24 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-23 | 0.9270元 | 0.9270元 |