金鹰技术领先混合C (002196.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨晓斌基金类型混合型成立日期2016-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9310元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% (7791 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰技术领先灵活配置混合(210007) |
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金鹰技术领先混合C(002196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-05-14 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-05-13 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-12 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-11 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-08 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-07 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-05-06 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-04-30 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-04-29 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-04-28 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-04-27 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-04-24 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-23 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-04-22 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-21 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-04-20 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-04-17 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-04-16 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-15 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-14 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-13 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-04-10 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-04-09 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-04-08 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-04-07 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-03 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-02 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-04-01 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-03-31 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-30 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-03-27 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-26 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-03-25 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-03-24 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-03-23 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-03-20 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-03-19 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-03-18 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-03-17 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-03-16 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-03-13 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-03-12 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-03-11 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-10 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-03-09 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-03-06 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-03-05 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-04 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-03-03 | 0.9380元 | 0.9380元 |