农银国企改革混合(002189) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 2.4601元 | 2.4601元 |
| 2026-01-20 | 2.4695元 | 2.4695元 |
| 2026-01-19 | 2.4709元 | 2.4709元 |
| 2026-01-16 | 2.4589元 | 2.4589元 |
| 2026-01-15 | 2.4701元 | 2.4701元 |
| 2026-01-14 | 2.4588元 | 2.4588元 |
| 2026-01-13 | 2.4683元 | 2.4683元 |
| 2026-01-12 | 2.4741元 | 2.4741元 |
| 2026-01-09 | 2.4638元 | 2.4638元 |
| 2026-01-08 | 2.4583元 | 2.4583元 |
| 2026-01-07 | 2.4994元 | 2.4994元 |
| 2026-01-06 | 2.5106元 | 2.5106元 |
| 2026-01-05 | 2.4516元 | 2.4516元 |
| 2025-12-31 | 2.3889元 | 2.3889元 |
| 2025-12-30 | 2.3895元 | 2.3895元 |
| 2025-12-29 | 2.3895元 | 2.3895元 |
| 2025-12-26 | 2.4127元 | 2.4127元 |
| 2025-12-25 | 2.3988元 | 2.3988元 |
| 2025-12-24 | 2.3835元 | 2.3835元 |
| 2025-12-23 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2025-12-22 | 2.3801元 | 2.3801元 |
| 2025-12-19 | 2.3745元 | 2.3745元 |
| 2025-12-18 | 2.3623元 | 2.3623元 |
| 2025-12-17 | 2.3644元 | 2.3644元 |
| 2025-12-16 | 2.3311元 | 2.3311元 |
| 2025-12-15 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2025-12-12 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2025-12-11 | 2.3155元 | 2.3155元 |
| 2025-12-10 | 2.3307元 | 2.3307元 |
| 2025-12-09 | 2.3194元 | 2.3194元 |
| 2025-12-08 | 2.3522元 | 2.3522元 |
| 2025-12-05 | 2.3438元 | 2.3438元 |
| 2025-12-04 | 2.3061元 | 2.3061元 |
| 2025-12-03 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2025-12-02 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2025-12-01 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2025-11-28 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2025-11-27 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2025-11-26 | 2.3211元 | 2.3211元 |
| 2025-11-25 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2025-11-24 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2025-11-21 | 2.3088元 | 2.3088元 |
| 2025-11-20 | 2.3528元 | 2.3528元 |
| 2025-11-19 | 2.3622元 | 2.3622元 |
| 2025-11-18 | 2.3546元 | 2.3546元 |
| 2025-11-17 | 2.3671元 | 2.3671元 |
| 2025-11-14 | 2.3842元 | 2.3842元 |
| 2025-11-13 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2025-11-12 | 2.3941元 | 2.3941元 |
| 2025-11-11 | 2.3934元 | 2.3934元 |