农银国企改革混合(002189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 45.92万元 | 1.20% | 7.65万元 | 0.20% |
| 2026-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 98.42万元 | 1.20% | 16.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 48.07万元 | 1.20% | 8.01万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 107.52万元 | 1.50% | 17.92万元 | 0.25% |