华商双翼平衡混合C (002176.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理胡中原张飞基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4930元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% (2749 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商双翼平衡混合(001448) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商双翼平衡混合C(002176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-07-07 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-07-06 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-07-03 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2026-07-02 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-07-01 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2026-06-30 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-06-29 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2026-06-26 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2026-06-25 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-06-24 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2026-06-23 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2026-06-22 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-06-18 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2026-06-17 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-06-16 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2026-06-15 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-06-12 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2026-06-11 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-06-10 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2026-06-09 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2026-06-08 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2026-06-05 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-06-04 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-06-03 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-06-02 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-06-01 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-05-29 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-05-28 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-05-27 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-05-26 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-05-25 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-05-22 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-05-21 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-05-20 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-05-19 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2026-05-18 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2026-05-15 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-05-14 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-05-13 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2026-05-12 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-05-11 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-05-08 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2026-05-07 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-05-06 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-04-30 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2026-04-29 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-04-28 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-04-27 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-04-24 | 2.5660元 | 2.5660元 |