华商双翼平衡混合C (002176.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理胡中原张飞基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5680元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.34% (2433 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商双翼平衡混合(001448) |
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华商双翼平衡混合C(002176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-05-14 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-05-13 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2026-05-12 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-05-11 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-05-08 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2026-05-07 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-05-06 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-04-30 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2026-04-29 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-04-28 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-04-27 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-04-24 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-04-23 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-04-22 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-04-21 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2026-04-20 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-04-17 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-04-16 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-04-15 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-04-14 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2026-04-13 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-04-10 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-04-09 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-04-08 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2026-04-07 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2026-04-03 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2026-04-02 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2026-04-01 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-03-31 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-03-30 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-03-27 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-03-26 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-03-25 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-03-24 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-03-23 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-03-20 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2026-03-19 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-03-18 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2026-03-17 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2026-03-16 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-03-13 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2026-03-12 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-03-11 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-03-10 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-03-09 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-03-06 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-03-05 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-03-04 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2026-03-03 | 2.6470元 | 2.6470元 |