长盛盛世混合C (002157.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨衡石晓冉基金类型混合型成立日期2015-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5174元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (4190 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛世混合(002156) |
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长盛盛世混合C(002157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5174元 | 1.7470元 |
| 2026-07-09 | 1.5391元 | 1.7687元 |
| 2026-07-08 | 1.4977元 | 1.7273元 |
| 2026-07-07 | 1.5184元 | 1.7480元 |
| 2026-07-06 | 1.5416元 | 1.7712元 |
| 2026-07-03 | 1.5542元 | 1.7838元 |
| 2026-07-02 | 1.5451元 | 1.7747元 |
| 2026-07-01 | 1.5878元 | 1.8174元 |
| 2026-06-30 | 1.5826元 | 1.8122元 |
| 2026-06-29 | 1.5708元 | 1.8004元 |
| 2026-06-26 | 1.5580元 | 1.7876元 |
| 2026-06-25 | 1.5947元 | 1.8243元 |
| 2026-06-24 | 1.5825元 | 1.8121元 |
| 2026-06-23 | 1.5775元 | 1.8071元 |
| 2026-06-22 | 1.6046元 | 1.8342元 |
| 2026-06-18 | 1.5694元 | 1.7990元 |
| 2026-06-17 | 1.5707元 | 1.8003元 |
| 2026-06-16 | 1.5567元 | 1.7863元 |
| 2026-06-15 | 1.5548元 | 1.7844元 |
| 2026-06-12 | 1.5472元 | 1.7768元 |
| 2026-06-11 | 1.5405元 | 1.7701元 |
| 2026-06-10 | 1.5399元 | 1.7695元 |
| 2026-06-09 | 1.5376元 | 1.7672元 |
| 2026-06-08 | 1.5337元 | 1.7633元 |
| 2026-06-05 | 1.5406元 | 1.7702元 |
| 2026-06-04 | 1.5416元 | 1.7712元 |
| 2026-06-03 | 1.5450元 | 1.7746元 |
| 2026-06-02 | 1.5459元 | 1.7755元 |
| 2026-06-01 | 1.5477元 | 1.7773元 |
| 2026-05-29 | 1.5482元 | 1.7778元 |
| 2026-05-28 | 1.5506元 | 1.7802元 |
| 2026-05-27 | 1.5489元 | 1.7785元 |
| 2026-05-26 | 1.5555元 | 1.7851元 |
| 2026-05-25 | 1.5557元 | 1.7853元 |
| 2026-05-22 | 1.5539元 | 1.7835元 |
| 2026-05-21 | 1.5503元 | 1.7799元 |
| 2026-05-20 | 1.5537元 | 1.7833元 |
| 2026-05-19 | 1.5566元 | 1.7862元 |
| 2026-05-18 | 1.5532元 | 1.7828元 |
| 2026-05-15 | 1.5549元 | 1.7845元 |
| 2026-05-14 | 1.5577元 | 1.7873元 |
| 2026-05-13 | 1.5638元 | 1.7934元 |
| 2026-05-12 | 1.5630元 | 1.7926元 |
| 2026-05-11 | 1.5658元 | 1.7954元 |
| 2026-05-08 | 1.5619元 | 1.7915元 |
| 2026-05-07 | 1.5605元 | 1.7901元 |
| 2026-05-06 | 1.5561元 | 1.7857元 |
| 2026-04-30 | 1.5510元 | 1.7806元 |
| 2026-04-29 | 1.5502元 | 1.7798元 |
| 2026-04-28 | 1.5364元 | 1.7660元 |