长盛盛世混合C (002157.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨衡石晓冉基金类型混合型成立日期2015-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5472元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (4045 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛世混合(002156) |
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长盛盛世混合C(002157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5472元 | 1.7768元 |
| 2026-06-11 | 1.5405元 | 1.7701元 |
| 2026-06-10 | 1.5399元 | 1.7695元 |
| 2026-06-09 | 1.5376元 | 1.7672元 |
| 2026-06-08 | 1.5337元 | 1.7633元 |
| 2026-06-05 | 1.5406元 | 1.7702元 |
| 2026-06-04 | 1.5416元 | 1.7712元 |
| 2026-06-03 | 1.5450元 | 1.7746元 |
| 2026-06-02 | 1.5459元 | 1.7755元 |
| 2026-06-01 | 1.5477元 | 1.7773元 |
| 2026-05-29 | 1.5482元 | 1.7778元 |
| 2026-05-28 | 1.5506元 | 1.7802元 |
| 2026-05-27 | 1.5489元 | 1.7785元 |
| 2026-05-26 | 1.5555元 | 1.7851元 |
| 2026-05-25 | 1.5557元 | 1.7853元 |
| 2026-05-22 | 1.5539元 | 1.7835元 |
| 2026-05-21 | 1.5503元 | 1.7799元 |
| 2026-05-20 | 1.5537元 | 1.7833元 |
| 2026-05-19 | 1.5566元 | 1.7862元 |
| 2026-05-18 | 1.5532元 | 1.7828元 |
| 2026-05-15 | 1.5549元 | 1.7845元 |
| 2026-05-14 | 1.5577元 | 1.7873元 |
| 2026-05-13 | 1.5638元 | 1.7934元 |
| 2026-05-12 | 1.5630元 | 1.7926元 |
| 2026-05-11 | 1.5658元 | 1.7954元 |
| 2026-05-08 | 1.5619元 | 1.7915元 |
| 2026-05-07 | 1.5605元 | 1.7901元 |
| 2026-05-06 | 1.5561元 | 1.7857元 |
| 2026-04-30 | 1.5510元 | 1.7806元 |
| 2026-04-29 | 1.5502元 | 1.7798元 |
| 2026-04-28 | 1.5364元 | 1.7660元 |
| 2026-04-27 | 1.5381元 | 1.7677元 |
| 2026-04-24 | 1.5375元 | 1.7671元 |
| 2026-04-23 | 1.5403元 | 1.7699元 |
| 2026-04-22 | 1.5449元 | 1.7745元 |
| 2026-04-21 | 1.5423元 | 1.7719元 |
| 2026-04-20 | 1.5430元 | 1.7726元 |
| 2026-04-17 | 1.5417元 | 1.7713元 |
| 2026-04-16 | 1.5407元 | 1.7703元 |
| 2026-04-15 | 1.5360元 | 1.7656元 |
| 2026-04-14 | 1.5351元 | 1.7647元 |
| 2026-04-13 | 1.5287元 | 1.7583元 |
| 2026-04-10 | 1.5304元 | 1.7600元 |
| 2026-04-09 | 1.5204元 | 1.7500元 |
| 2026-04-08 | 1.5270元 | 1.7566元 |
| 2026-04-07 | 1.5054元 | 1.7350元 |
| 2026-04-03 | 1.5045元 | 1.7341元 |
| 2026-04-02 | 1.5070元 | 1.7366元 |
| 2026-04-01 | 1.5170元 | 1.7466元 |
| 2026-03-31 | 1.5014元 | 1.7310元 |