长盛盛世混合C (002157.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨衡石晓冉基金类型混合型成立日期2015-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3250元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (4357 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛世混合(002156) |
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长盛盛世混合C(002157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3250元 | 1.5546元 |
| 2026-07-30 | 1.3018元 | 1.5314元 |
| 2026-07-29 | 1.3102元 | 1.5398元 |
| 2026-07-28 | 1.3187元 | 1.5483元 |
| 2026-07-27 | 1.3662元 | 1.5958元 |
| 2026-07-24 | 1.3214元 | 1.5510元 |
| 2026-07-23 | 1.3517元 | 1.5813元 |
| 2026-07-22 | 1.3393元 | 1.5689元 |
| 2026-07-21 | 1.3638元 | 1.5934元 |
| 2026-07-20 | 1.2937元 | 1.5233元 |
| 2026-07-17 | 1.3723元 | 1.6019元 |
| 2026-07-16 | 1.4442元 | 1.6738元 |
| 2026-07-15 | 1.4734元 | 1.7030元 |
| 2026-07-14 | 1.4912元 | 1.7208元 |
| 2026-07-13 | 1.4617元 | 1.6913元 |
| 2026-07-10 | 1.5174元 | 1.7470元 |
| 2026-07-09 | 1.5391元 | 1.7687元 |
| 2026-07-08 | 1.4977元 | 1.7273元 |
| 2026-07-07 | 1.5184元 | 1.7480元 |
| 2026-07-06 | 1.5416元 | 1.7712元 |
| 2026-07-03 | 1.5542元 | 1.7838元 |
| 2026-07-02 | 1.5451元 | 1.7747元 |
| 2026-07-01 | 1.5878元 | 1.8174元 |
| 2026-06-30 | 1.5826元 | 1.8122元 |
| 2026-06-29 | 1.5708元 | 1.8004元 |
| 2026-06-26 | 1.5580元 | 1.7876元 |
| 2026-06-25 | 1.5947元 | 1.8243元 |
| 2026-06-24 | 1.5825元 | 1.8121元 |
| 2026-06-23 | 1.5775元 | 1.8071元 |
| 2026-06-22 | 1.6046元 | 1.8342元 |
| 2026-06-18 | 1.5694元 | 1.7990元 |
| 2026-06-17 | 1.5707元 | 1.8003元 |
| 2026-06-16 | 1.5567元 | 1.7863元 |
| 2026-06-15 | 1.5548元 | 1.7844元 |
| 2026-06-12 | 1.5472元 | 1.7768元 |
| 2026-06-11 | 1.5405元 | 1.7701元 |
| 2026-06-10 | 1.5399元 | 1.7695元 |
| 2026-06-09 | 1.5376元 | 1.7672元 |
| 2026-06-08 | 1.5337元 | 1.7633元 |
| 2026-06-05 | 1.5406元 | 1.7702元 |
| 2026-06-04 | 1.5416元 | 1.7712元 |
| 2026-06-03 | 1.5450元 | 1.7746元 |
| 2026-06-02 | 1.5459元 | 1.7755元 |
| 2026-06-01 | 1.5477元 | 1.7773元 |
| 2026-05-29 | 1.5482元 | 1.7778元 |
| 2026-05-28 | 1.5506元 | 1.7802元 |
| 2026-05-27 | 1.5489元 | 1.7785元 |
| 2026-05-26 | 1.5555元 | 1.7851元 |
| 2026-05-25 | 1.5557元 | 1.7853元 |
| 2026-05-22 | 1.5539元 | 1.7835元 |