广发鑫源混合A(002135) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-04 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-06-03 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-06-02 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-01 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-29 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-28 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-05-27 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-26 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-05-25 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-05-22 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-21 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-20 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-05-19 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-05-18 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-15 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-14 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-13 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-05-12 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-05-11 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-08 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-07 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-06 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-30 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-28 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-27 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-24 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-23 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-22 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-21 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-20 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-17 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-16 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-15 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-14 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-13 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-10 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-09 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-08 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-07 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-03 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-02 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-01 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-25 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |