广发鑫源混合A(002135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-08-20 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-19 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-18 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-08-17 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-08-14 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-08-13 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-08-12 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-11 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-10 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-07 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-06 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-05 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-04 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-03 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-07-31 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-30 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-07-29 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-28 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-27 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-24 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-23 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-22 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-21 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-20 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-17 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-16 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-15 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-14 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-13 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-10 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-07-09 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-08 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-07-07 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-07-06 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-07-03 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-07-02 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-07-01 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-06-30 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-06-29 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-06-26 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-06-25 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-06-24 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-06-23 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-06-22 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-06-18 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-06-17 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-06-16 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-06-15 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-06-12 | 1.2282元 | 1.2282元 |