广发鑫益混合(002133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 3.1880元 | 3.1880元 |
| 2026-01-09 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2026-01-08 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2026-01-07 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2026-01-06 | 3.2240元 | 3.2240元 |
| 2026-01-05 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2025-12-31 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2025-12-30 | 3.1850元 | 3.1850元 |
| 2025-12-29 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2025-12-26 | 3.1960元 | 3.1960元 |
| 2025-12-25 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2025-12-24 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2025-12-23 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2025-12-22 | 3.2290元 | 3.2290元 |
| 2025-12-19 | 3.2290元 | 3.2290元 |
| 2025-12-18 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2025-12-17 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2025-12-16 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2025-12-15 | 3.1870元 | 3.1870元 |
| 2025-12-12 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2025-12-11 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2025-12-10 | 3.1770元 | 3.1770元 |
| 2025-12-09 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2025-12-08 | 3.2120元 | 3.2120元 |
| 2025-12-05 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2025-12-04 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2025-12-03 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2025-12-02 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2025-12-01 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2025-11-28 | 3.2430元 | 3.2430元 |
| 2025-11-27 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2025-11-26 | 3.2340元 | 3.2340元 |
| 2025-11-25 | 3.2230元 | 3.2230元 |
| 2025-11-24 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2025-11-21 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2025-11-20 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2025-11-19 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2025-11-18 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2025-11-17 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2025-11-14 | 3.2670元 | 3.2670元 |
| 2025-11-13 | 3.2790元 | 3.2790元 |
| 2025-11-12 | 3.2680元 | 3.2680元 |
| 2025-11-11 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2025-11-10 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2025-11-07 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2025-11-06 | 3.2580元 | 3.2580元 |
| 2025-11-05 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2025-11-04 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2025-11-03 | 3.2600元 | 3.2600元 |
| 2025-10-31 | 3.2660元 | 3.2660元 |