广发安盈混合C(002119) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.51元 | 3.95亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 2.48亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 1.61亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 1,077.41万 | 729.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 50.05万 | 34.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 188.60万 | 133.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,160.85万 | 1,547.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 5,011.88万 | 3,587.60万元 | -- |