广发安盈混合C (002119.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌宋倩倩基金类型混合型成立日期2016-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5313元 (2026-06-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (5314 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安盈混合(002118) 、广发安盈混合E 、广发安盈混合F |
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广发安盈混合C(002119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-06-18 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-06-17 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-06-16 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-06-15 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-06-12 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-06-11 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-06-10 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-06-09 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-06-08 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-06-05 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-06-04 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-06-03 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-06-02 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-06-01 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-05-29 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-05-28 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-05-27 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-05-26 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-05-25 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-05-22 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-05-21 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-05-20 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-05-19 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-05-18 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-05-15 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-05-14 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-05-13 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-05-12 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-05-11 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-05-08 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-05-07 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-05-06 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-04-30 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-04-29 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-04-28 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-04-27 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-04-24 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-04-23 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-04-22 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-04-21 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-04-20 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-04-17 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-04-16 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-04-15 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-04-14 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-04-13 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-04-10 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-04-09 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-04-08 | 1.5252元 | 1.5252元 |