广发安盈混合C(002119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-04-22 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-04-21 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-04-20 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-04-17 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-04-16 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-04-15 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-04-14 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-04-13 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-04-10 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-04-09 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-04-08 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-04-07 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-04-03 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-04-02 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-04-01 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-03-31 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-03-30 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-03-27 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-03-26 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-03-25 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-03-24 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-03-23 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-03-20 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-03-19 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-03-18 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-03-17 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-03-16 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-03-13 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-03-12 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-03-11 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-03-10 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-03-09 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-03-06 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-03-05 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-03-04 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-03-03 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-03-02 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-02-27 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-02-26 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-02-25 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-02-24 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-02-13 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-02-12 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-02-11 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-02-10 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-02-09 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-02-06 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-02-05 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-02-04 | 1.5307元 | 1.5307元 |