招商康泰混合(002103) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.96元 | 7,667.52万 | 7,962.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 7,863.86万 | 8,260.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 9,505.05万 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 9,289.59万 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 9,555.93万 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 9,750.71万 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 9,658.27万 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 1.34亿元 | -- |