招商康泰混合(002103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1310元 | 1.3900元 |
| 2026-05-12 | 1.1120元 | 1.3710元 |
| 2026-05-11 | 1.0980元 | 1.3570元 |
| 2026-05-08 | 1.0750元 | 1.3340元 |
| 2026-05-07 | 1.0720元 | 1.3310元 |
| 2026-05-06 | 1.0460元 | 1.3050元 |
| 2026-04-30 | 1.0370元 | 1.2960元 |
| 2026-04-29 | 1.0360元 | 1.2950元 |
| 2026-04-28 | 1.0320元 | 1.2910元 |
| 2026-04-27 | 1.0400元 | 1.2990元 |
| 2026-04-24 | 1.0380元 | 1.2970元 |
| 2026-04-23 | 1.0510元 | 1.3100元 |
| 2026-04-22 | 1.0580元 | 1.3170元 |
| 2026-04-21 | 1.0380元 | 1.2970元 |
| 2026-04-20 | 1.0360元 | 1.2950元 |
| 2026-04-17 | 1.0360元 | 1.2950元 |
| 2026-04-16 | 1.0220元 | 1.2810元 |
| 2026-04-15 | 1.0040元 | 1.2630元 |
| 2026-04-14 | 1.0080元 | 1.2670元 |
| 2026-04-13 | 0.9940元 | 1.2530元 |
| 2026-04-10 | 0.9950元 | 1.2540元 |
| 2026-04-09 | 0.9850元 | 1.2440元 |
| 2026-04-08 | 0.9840元 | 1.2430元 |
| 2026-04-07 | 0.9580元 | 1.2170元 |
| 2026-04-03 | 0.9530元 | 1.2120元 |
| 2026-04-02 | 0.9460元 | 1.2050元 |
| 2026-04-01 | 0.9570元 | 1.2160元 |
| 2026-03-31 | 0.9420元 | 1.2010元 |
| 2026-03-30 | 0.9570元 | 1.2160元 |
| 2026-03-27 | 0.9570元 | 1.2160元 |
| 2026-03-26 | 0.9540元 | 1.2130元 |
| 2026-03-25 | 0.9620元 | 1.2210元 |
| 2026-03-24 | 0.9520元 | 1.2110元 |
| 2026-03-23 | 0.9420元 | 1.2010元 |
| 2026-03-20 | 0.9600元 | 1.2190元 |
| 2026-03-19 | 0.9580元 | 1.2170元 |
| 2026-03-18 | 0.9670元 | 1.2260元 |
| 2026-03-17 | 0.9570元 | 1.2160元 |
| 2026-03-16 | 0.9730元 | 1.2320元 |
| 2026-03-13 | 0.9700元 | 1.2290元 |
| 2026-03-12 | 0.9760元 | 1.2350元 |
| 2026-03-11 | 0.9820元 | 1.2410元 |
| 2026-03-10 | 0.9870元 | 1.2460元 |
| 2026-03-09 | 0.9720元 | 1.2310元 |
| 2026-03-06 | 0.9830元 | 1.2420元 |
| 2026-03-05 | 0.9860元 | 1.2450元 |
| 2026-03-04 | 0.9800元 | 1.2390元 |
| 2026-03-03 | 0.9810元 | 1.2400元 |
| 2026-03-02 | 1.0020元 | 1.2610元 |
| 2026-02-27 | 1.0000元 | 1.2590元 |