招商康泰混合(002103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2150元 | 1.4740元 |
| 2026-07-09 | 1.2490元 | 1.5080元 |
| 2026-07-08 | 1.2140元 | 1.4730元 |
| 2026-07-07 | 1.2170元 | 1.4760元 |
| 2026-07-06 | 1.2170元 | 1.4760元 |
| 2026-07-03 | 1.2390元 | 1.4980元 |
| 2026-07-02 | 1.2300元 | 1.4890元 |
| 2026-07-01 | 1.2620元 | 1.5210元 |
| 2026-06-30 | 1.2860元 | 1.5450元 |
| 2026-06-29 | 1.2670元 | 1.5260元 |
| 2026-06-26 | 1.2920元 | 1.5510元 |
| 2026-06-25 | 1.3300元 | 1.5890元 |
| 2026-06-24 | 1.3060元 | 1.5650元 |
| 2026-06-23 | 1.2760元 | 1.5350元 |
| 2026-06-22 | 1.3030元 | 1.5620元 |
| 2026-06-18 | 1.2880元 | 1.5470元 |
| 2026-06-17 | 1.2600元 | 1.5190元 |
| 2026-06-16 | 1.2410元 | 1.5000元 |
| 2026-06-15 | 1.2010元 | 1.4600元 |
| 2026-06-12 | 1.1520元 | 1.4110元 |
| 2026-06-11 | 1.1550元 | 1.4140元 |
| 2026-06-10 | 1.1690元 | 1.4280元 |
| 2026-06-09 | 1.1920元 | 1.4510元 |
| 2026-06-08 | 1.1580元 | 1.4170元 |
| 2026-06-05 | 1.1740元 | 1.4330元 |
| 2026-06-04 | 1.1990元 | 1.4580元 |
| 2026-06-03 | 1.1920元 | 1.4510元 |
| 2026-06-02 | 1.1650元 | 1.4240元 |
| 2026-06-01 | 1.1310元 | 1.3900元 |
| 2026-05-29 | 1.1580元 | 1.4170元 |
| 2026-05-28 | 1.1720元 | 1.4310元 |
| 2026-05-27 | 1.1500元 | 1.4090元 |
| 2026-05-26 | 1.1550元 | 1.4140元 |
| 2026-05-25 | 1.1540元 | 1.4130元 |
| 2026-05-22 | 1.1330元 | 1.3920元 |
| 2026-05-21 | 1.1050元 | 1.3640元 |
| 2026-05-20 | 1.1310元 | 1.3900元 |
| 2026-05-19 | 1.1160元 | 1.3750元 |
| 2026-05-18 | 1.1180元 | 1.3770元 |
| 2026-05-15 | 1.1140元 | 1.3730元 |
| 2026-05-14 | 1.1260元 | 1.3850元 |
| 2026-05-13 | 1.1310元 | 1.3900元 |
| 2026-05-12 | 1.1120元 | 1.3710元 |
| 2026-05-11 | 1.0980元 | 1.3570元 |
| 2026-05-08 | 1.0750元 | 1.3340元 |
| 2026-05-07 | 1.0720元 | 1.3310元 |
| 2026-05-06 | 1.0460元 | 1.3050元 |
| 2026-04-30 | 1.0370元 | 1.2960元 |
| 2026-04-29 | 1.0360元 | 1.2950元 |
| 2026-04-28 | 1.0320元 | 1.2910元 |