招商康泰混合(002103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.9970元 | 1.2560元 |
| 2026-01-29 | 0.9900元 | 1.2490元 |
| 2026-01-28 | 0.9960元 | 1.2550元 |
| 2026-01-27 | 0.9930元 | 1.2520元 |
| 2026-01-26 | 0.9830元 | 1.2420元 |
| 2026-01-23 | 0.9890元 | 1.2480元 |
| 2026-01-22 | 0.9930元 | 1.2520元 |
| 2026-01-21 | 0.9890元 | 1.2480元 |
| 2026-01-20 | 0.9840元 | 1.2430元 |
| 2026-01-19 | 0.9940元 | 1.2530元 |
| 2026-01-16 | 0.9940元 | 1.2530元 |
| 2026-01-15 | 0.9880元 | 1.2470元 |
| 2026-01-14 | 0.9830元 | 1.2420元 |
| 2026-01-13 | 0.9740元 | 1.2330元 |
| 2026-01-12 | 0.9840元 | 1.2430元 |
| 2026-01-09 | 0.9830元 | 1.2420元 |
| 2026-01-08 | 0.9800元 | 1.2390元 |
| 2026-01-07 | 0.9840元 | 1.2430元 |
| 2026-01-06 | 0.9790元 | 1.2380元 |
| 2026-01-05 | 0.9760元 | 1.2350元 |
| 2025-12-31 | 0.9630元 | 1.2220元 |
| 2025-12-30 | 0.9720元 | 1.2310元 |
| 2025-12-29 | 0.9730元 | 1.2320元 |
| 2025-12-26 | 0.9690元 | 1.2280元 |
| 2025-12-25 | 0.9720元 | 1.2310元 |
| 2025-12-24 | 0.9770元 | 1.2360元 |
| 2025-12-23 | 0.9740元 | 1.2330元 |
| 2025-12-22 | 0.9670元 | 1.2260元 |
| 2025-12-19 | 0.9500元 | 1.2090元 |
| 2025-12-18 | 0.9500元 | 1.2090元 |
| 2025-12-17 | 0.9630元 | 1.2220元 |
| 2025-12-16 | 0.9450元 | 1.2040元 |
| 2025-12-15 | 0.9530元 | 1.2120元 |
| 2025-12-12 | 0.9660元 | 1.2250元 |
| 2025-12-11 | 0.9600元 | 1.2190元 |
| 2025-12-10 | 0.9660元 | 1.2250元 |
| 2025-12-09 | 0.9680元 | 1.2270元 |
| 2025-12-08 | 0.9620元 | 1.2210元 |
| 2025-12-05 | 0.9430元 | 1.2020元 |
| 2025-12-04 | 0.9380元 | 1.1970元 |
| 2025-12-03 | 0.9340元 | 1.1930元 |
| 2025-12-02 | 0.9350元 | 1.1940元 |
| 2025-12-01 | 0.9410元 | 1.2000元 |
| 2025-11-28 | 0.9370元 | 1.1960元 |
| 2025-11-27 | 0.9340元 | 1.1930元 |
| 2025-11-26 | 0.9380元 | 1.1970元 |
| 2025-11-25 | 0.9280元 | 1.1870元 |
| 2025-11-24 | 0.9170元 | 1.1760元 |
| 2025-11-21 | 0.9200元 | 1.1790元 |
| 2025-11-20 | 0.9410元 | 1.2000元 |