招商康泰混合(002103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0740元 | 1.3330元 |
| 2026-10-12 | 1.0660元 | 1.3250元 |
| 2026-10-09 | 1.0800元 | 1.3390元 |
| 2026-10-08 | 1.0870元 | 1.3460元 |
| 2026-09-30 | 1.1070元 | 1.3660元 |
| 2026-09-29 | 1.1130元 | 1.3720元 |
| 2026-09-28 | 1.1050元 | 1.3640元 |
| 2026-09-24 | 1.1380元 | 1.3970元 |
| 2026-09-23 | 1.1550元 | 1.4140元 |
| 2026-09-22 | 1.1560元 | 1.4150元 |
| 2026-09-21 | 1.1610元 | 1.4200元 |
| 2026-09-18 | 1.1550元 | 1.4140元 |
| 2026-09-17 | 1.1440元 | 1.4030元 |
| 2026-09-16 | 1.1500元 | 1.4090元 |
| 2026-09-15 | 1.1330元 | 1.3920元 |
| 2026-09-14 | 1.1310元 | 1.3900元 |
| 2026-09-11 | 1.1390元 | 1.3980元 |
| 2026-09-10 | 1.1360元 | 1.3950元 |
| 2026-09-09 | 1.1390元 | 1.3980元 |
| 2026-09-08 | 1.1360元 | 1.3950元 |
| 2026-09-07 | 1.1400元 | 1.3990元 |
| 2026-09-04 | 1.1130元 | 1.3720元 |
| 2026-09-03 | 1.1250元 | 1.3840元 |
| 2026-09-02 | 1.1260元 | 1.3850元 |
| 2026-09-01 | 1.1300元 | 1.3890元 |
| 2026-08-31 | 1.1420元 | 1.4010元 |
| 2026-08-28 | 1.1350元 | 1.3940元 |
| 2026-08-27 | 1.1430元 | 1.4020元 |
| 2026-08-26 | 1.1220元 | 1.3810元 |
| 2026-08-25 | 1.1240元 | 1.3830元 |
| 2026-08-24 | 1.1290元 | 1.3880元 |
| 2026-08-21 | 1.1430元 | 1.4020元 |
| 2026-08-20 | 1.1360元 | 1.3950元 |
| 2026-08-19 | 1.1260元 | 1.3850元 |
| 2026-08-18 | 1.1670元 | 1.4260元 |
| 2026-08-17 | 1.1750元 | 1.4340元 |
| 2026-08-14 | 1.1560元 | 1.4150元 |
| 2026-08-13 | 1.1460元 | 1.4050元 |
| 2026-08-12 | 1.1470元 | 1.4060元 |
| 2026-08-11 | 1.1290元 | 1.3880元 |
| 2026-08-10 | 1.1290元 | 1.3880元 |
| 2026-08-07 | 1.1300元 | 1.3890元 |
| 2026-08-06 | 1.1140元 | 1.3730元 |
| 2026-08-05 | 1.1040元 | 1.3630元 |
| 2026-08-04 | 1.0900元 | 1.3490元 |
| 2026-08-03 | 1.0570元 | 1.3160元 |
| 2026-07-31 | 1.0690元 | 1.3280元 |
| 2026-07-30 | 1.0510元 | 1.3100元 |
| 2026-07-29 | 1.0840元 | 1.3430元 |
| 2026-07-28 | 1.0870元 | 1.3460元 |