博时新收益混合C (002096.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0714元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.10% (1697 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新收益混合(002095) |
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博时新收益混合C(002096) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.0714元 | 2.8065元 |
| 2026-05-28 | 2.1715元 | 2.9066元 |
| 2026-05-27 | 2.1527元 | 2.8878元 |
| 2026-05-26 | 2.2371元 | 2.9722元 |
| 2026-05-25 | 2.2497元 | 2.9848元 |
| 2026-05-22 | 2.1984元 | 2.9335元 |
| 2026-05-21 | 2.1511元 | 2.8862元 |
| 2026-05-20 | 2.2718元 | 3.0069元 |
| 2026-05-19 | 2.2174元 | 2.9525元 |
| 2026-05-18 | 2.1889元 | 2.9240元 |
| 2026-05-15 | 2.1977元 | 2.9328元 |
| 2026-05-14 | 2.2128元 | 2.9479元 |
| 2026-05-13 | 2.2650元 | 3.0001元 |
| 2026-05-12 | 2.2280元 | 2.9631元 |
| 2026-05-11 | 2.1704元 | 2.9055元 |
| 2026-05-08 | 2.1199元 | 2.8550元 |
| 2026-05-07 | 2.1462元 | 2.8813元 |
| 2026-05-06 | 2.1101元 | 2.8452元 |
| 2026-04-30 | 2.0496元 | 2.7847元 |
| 2026-04-29 | 2.0204元 | 2.7555元 |
| 2026-04-28 | 1.9760元 | 2.7111元 |
| 2026-04-27 | 2.0338元 | 2.7689元 |
| 2026-04-24 | 1.9982元 | 2.7333元 |
| 2026-04-23 | 1.9887元 | 2.7238元 |
| 2026-04-22 | 2.0113元 | 2.7464元 |
| 2026-04-21 | 1.9899元 | 2.7250元 |
| 2026-04-20 | 1.9765元 | 2.7116元 |
| 2026-04-17 | 1.9489元 | 2.6840元 |
| 2026-04-16 | 1.9507元 | 2.6858元 |
| 2026-04-15 | 1.9104元 | 2.6455元 |
| 2026-04-14 | 1.8969元 | 2.6320元 |
| 2026-04-13 | 1.8615元 | 2.5966元 |
| 2026-04-10 | 1.8700元 | 2.6051元 |
| 2026-04-09 | 1.8490元 | 2.5841元 |
| 2026-04-08 | 1.8501元 | 2.5852元 |
| 2026-04-07 | 1.7567元 | 2.4918元 |
| 2026-04-03 | 1.7520元 | 2.4871元 |
| 2026-04-02 | 1.7662元 | 2.5013元 |
| 2026-04-01 | 1.8161元 | 2.5512元 |
| 2026-03-31 | 1.7511元 | 2.4862元 |
| 2026-03-30 | 1.7969元 | 2.5320元 |
| 2026-03-27 | 1.8016元 | 2.5367元 |
| 2026-03-26 | 1.7542元 | 2.4893元 |
| 2026-03-25 | 1.7831元 | 2.5182元 |
| 2026-03-24 | 1.7443元 | 2.4794元 |
| 2026-03-23 | 1.6861元 | 2.4212元 |
| 2026-03-20 | 1.7609元 | 2.4960元 |
| 2026-03-19 | 1.7780元 | 2.5131元 |
| 2026-03-18 | 1.8559元 | 2.5910元 |
| 2026-03-17 | 1.8423元 | 2.5774元 |