博时新收益混合C (002096.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4230元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.68% (1468 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新收益混合(002095) |
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博时新收益混合C(002096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4230元 | 3.1581元 |
| 2026-07-09 | 2.5239元 | 3.2590元 |
| 2026-07-08 | 2.3838元 | 3.1189元 |
| 2026-07-07 | 2.3739元 | 3.1090元 |
| 2026-07-06 | 2.3758元 | 3.1109元 |
| 2026-07-03 | 2.3818元 | 3.1169元 |
| 2026-07-02 | 2.4217元 | 3.1568元 |
| 2026-07-01 | 2.5479元 | 3.2830元 |
| 2026-06-30 | 2.5726元 | 3.3077元 |
| 2026-06-29 | 2.4428元 | 3.1779元 |
| 2026-06-26 | 2.3468元 | 3.0819元 |
| 2026-06-25 | 2.3303元 | 3.0654元 |
| 2026-06-24 | 2.3134元 | 3.0485元 |
| 2026-06-23 | 2.2059元 | 2.9410元 |
| 2026-06-22 | 2.2750元 | 3.0101元 |
| 2026-06-18 | 2.2691元 | 3.0042元 |
| 2026-06-17 | 2.2579元 | 2.9930元 |
| 2026-06-16 | 2.1641元 | 2.8992元 |
| 2026-06-15 | 2.1630元 | 2.8981元 |
| 2026-06-12 | 2.0373元 | 2.7724元 |
| 2026-06-11 | 2.0001元 | 2.7352元 |
| 2026-06-10 | 1.9876元 | 2.7227元 |
| 2026-06-09 | 2.0297元 | 2.7648元 |
| 2026-06-08 | 1.9329元 | 2.6680元 |
| 2026-06-05 | 2.0306元 | 2.7657元 |
| 2026-06-04 | 2.0775元 | 2.8126元 |
| 2026-06-03 | 2.0689元 | 2.8040元 |
| 2026-06-02 | 2.0479元 | 2.7830元 |
| 2026-06-01 | 2.0115元 | 2.7466元 |
| 2026-05-29 | 2.0714元 | 2.8065元 |
| 2026-05-28 | 2.1715元 | 2.9066元 |
| 2026-05-27 | 2.1527元 | 2.8878元 |
| 2026-05-26 | 2.2371元 | 2.9722元 |
| 2026-05-25 | 2.2497元 | 2.9848元 |
| 2026-05-22 | 2.1984元 | 2.9335元 |
| 2026-05-21 | 2.1511元 | 2.8862元 |
| 2026-05-20 | 2.2718元 | 3.0069元 |
| 2026-05-19 | 2.2174元 | 2.9525元 |
| 2026-05-18 | 2.1889元 | 2.9240元 |
| 2026-05-15 | 2.1977元 | 2.9328元 |
| 2026-05-14 | 2.2128元 | 2.9479元 |
| 2026-05-13 | 2.2650元 | 3.0001元 |
| 2026-05-12 | 2.2280元 | 2.9631元 |
| 2026-05-11 | 2.1704元 | 2.9055元 |
| 2026-05-08 | 2.1199元 | 2.8550元 |
| 2026-05-07 | 2.1462元 | 2.8813元 |
| 2026-05-06 | 2.1101元 | 2.8452元 |
| 2026-04-30 | 2.0496元 | 2.7847元 |
| 2026-04-29 | 2.0204元 | 2.7555元 |
| 2026-04-28 | 1.9760元 | 2.7111元 |