华泰柏瑞激励动力混合C (002082.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9400元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-07) 成立以来分红再投入年化收益率13.10% (2062 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞激励动力混合(001815) |
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华泰柏瑞激励动力混合C(002082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.9400元 | 3.5320元 |
| 2026-05-08 | 2.8630元 | 3.4550元 |
| 2026-05-07 | 2.8240元 | 3.4160元 |
| 2026-05-06 | 2.7160元 | 3.3080元 |
| 2026-04-30 | 2.6450元 | 3.2370元 |
| 2026-04-29 | 2.6490元 | 3.2410元 |
| 2026-04-28 | 2.6210元 | 3.2130元 |
| 2026-04-27 | 2.6800元 | 3.2720元 |
| 2026-04-24 | 2.6840元 | 3.2760元 |
| 2026-04-23 | 2.7040元 | 3.2960元 |
| 2026-04-22 | 2.7630元 | 3.3550元 |
| 2026-04-21 | 2.6880元 | 3.2800元 |
| 2026-04-20 | 2.6820元 | 3.2740元 |
| 2026-04-17 | 2.6650元 | 3.2570元 |
| 2026-04-16 | 2.5930元 | 3.1850元 |
| 2026-04-15 | 2.5260元 | 3.1180元 |
| 2026-04-14 | 2.5430元 | 3.1350元 |
| 2026-04-13 | 2.5030元 | 3.0950元 |
| 2026-04-10 | 2.4880元 | 3.0800元 |
| 2026-04-09 | 2.4390元 | 3.0310元 |
| 2026-04-08 | 2.4300元 | 3.0220元 |
| 2026-04-07 | 2.3060元 | 2.8980元 |
| 2026-04-03 | 2.2930元 | 2.8850元 |
| 2026-04-02 | 2.2920元 | 2.8840元 |
| 2026-04-01 | 2.3310元 | 2.9230元 |
| 2026-03-31 | 2.2870元 | 2.8790元 |
| 2026-03-30 | 2.3330元 | 2.9250元 |
| 2026-03-27 | 2.3230元 | 2.9150元 |
| 2026-03-26 | 2.3090元 | 2.9010元 |
| 2026-03-25 | 2.3440元 | 2.9360元 |
| 2026-03-24 | 2.3050元 | 2.8970元 |
| 2026-03-23 | 2.2610元 | 2.8530元 |
| 2026-03-20 | 2.3210元 | 2.9130元 |
| 2026-03-19 | 2.3310元 | 2.9230元 |
| 2026-03-18 | 2.4020元 | 2.9940元 |
| 2026-03-17 | 2.3650元 | 2.9570元 |
| 2026-03-16 | 2.4200元 | 3.0120元 |
| 2026-03-13 | 2.4500元 | 3.0420元 |
| 2026-03-12 | 2.4900元 | 3.0820元 |
| 2026-03-11 | 2.5220元 | 3.1140元 |
| 2026-03-10 | 2.5410元 | 3.1330元 |
| 2026-03-09 | 2.4920元 | 3.0840元 |
| 2026-03-06 | 2.5280元 | 3.1200元 |
| 2026-03-05 | 2.5450元 | 3.1370元 |
| 2026-03-04 | 2.5320元 | 3.1240元 |
| 2026-03-03 | 2.5410元 | 3.1330元 |
| 2026-03-02 | 2.6570元 | 3.2490元 |
| 2026-02-27 | 2.6140元 | 3.2060元 |
| 2026-02-26 | 2.5940元 | 3.1860元 |
| 2026-02-25 | 2.5600元 | 3.1520元 |