华泰柏瑞激励动力混合C (002082.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1380元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率13.58% (1792 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞激励动力混合(001815) |
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华泰柏瑞激励动力混合C(002082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.1380元 | 3.7300元 |
| 2026-07-09 | 3.3110元 | 3.9030元 |
| 2026-07-08 | 3.1460元 | 3.7380元 |
| 2026-07-07 | 3.1980元 | 3.7900元 |
| 2026-07-06 | 3.2040元 | 3.7960元 |
| 2026-07-03 | 3.2670元 | 3.8590元 |
| 2026-07-02 | 3.2850元 | 3.8770元 |
| 2026-07-01 | 3.5200元 | 4.1120元 |
| 2026-06-30 | 3.6320元 | 4.2240元 |
| 2026-06-29 | 3.5380元 | 4.1300元 |
| 2026-06-26 | 3.5740元 | 4.1660元 |
| 2026-06-25 | 3.7660元 | 4.3580元 |
| 2026-06-24 | 3.6150元 | 4.2070元 |
| 2026-06-23 | 3.4790元 | 4.0710元 |
| 2026-06-22 | 3.6100元 | 4.2020元 |
| 2026-06-18 | 3.5500元 | 4.1420元 |
| 2026-06-17 | 3.4320元 | 4.0240元 |
| 2026-06-16 | 3.3330元 | 3.9250元 |
| 2026-06-15 | 3.2510元 | 3.8430元 |
| 2026-06-12 | 3.0320元 | 3.6240元 |
| 2026-06-11 | 3.0560元 | 3.6480元 |
| 2026-06-10 | 3.0310元 | 3.6230元 |
| 2026-06-09 | 3.1200元 | 3.7120元 |
| 2026-06-08 | 2.9790元 | 3.5710元 |
| 2026-06-05 | 3.0840元 | 3.6760元 |
| 2026-06-04 | 3.1580元 | 3.7500元 |
| 2026-06-03 | 3.0970元 | 3.6890元 |
| 2026-06-02 | 3.0210元 | 3.6130元 |
| 2026-06-01 | 2.9180元 | 3.5100元 |
| 2026-05-29 | 3.0600元 | 3.6520元 |
| 2026-05-28 | 3.1630元 | 3.7550元 |
| 2026-05-27 | 3.0640元 | 3.6560元 |
| 2026-05-26 | 3.0820元 | 3.6740元 |
| 2026-05-25 | 3.1260元 | 3.7180元 |
| 2026-05-22 | 3.0210元 | 3.6130元 |
| 2026-05-21 | 2.8770元 | 3.4690元 |
| 2026-05-20 | 3.0290元 | 3.6210元 |
| 2026-05-19 | 2.9890元 | 3.5810元 |
| 2026-05-18 | 2.9740元 | 3.5660元 |
| 2026-05-15 | 2.9160元 | 3.5080元 |
| 2026-05-14 | 3.0070元 | 3.5990元 |
| 2026-05-13 | 3.0490元 | 3.6410元 |
| 2026-05-12 | 2.9750元 | 3.5670元 |
| 2026-05-11 | 2.9400元 | 3.5320元 |
| 2026-05-08 | 2.8630元 | 3.4550元 |
| 2026-05-07 | 2.8240元 | 3.4160元 |
| 2026-05-06 | 2.7160元 | 3.3080元 |
| 2026-04-30 | 2.6450元 | 3.2370元 |
| 2026-04-29 | 2.6490元 | 3.2410元 |
| 2026-04-28 | 2.6210元 | 3.2130元 |