诺安创新驱动混合C (002051.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理左少逸基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7610元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率11.02% (1904 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安创新驱动混合(001411) |
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诺安创新驱动混合C(002051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.7610元 | 2.8760元 |
| 2026-07-23 | 2.7700元 | 2.8850元 |
| 2026-07-22 | 2.8270元 | 2.9420元 |
| 2026-07-21 | 2.8520元 | 2.9670元 |
| 2026-07-20 | 2.7160元 | 2.8310元 |
| 2026-07-17 | 2.7490元 | 2.8640元 |
| 2026-07-16 | 2.8610元 | 2.9760元 |
| 2026-07-15 | 2.8980元 | 3.0130元 |
| 2026-07-14 | 2.9390元 | 3.0540元 |
| 2026-07-13 | 2.9040元 | 3.0190元 |
| 2026-07-10 | 2.9850元 | 3.1000元 |
| 2026-07-09 | 3.0700元 | 3.1850元 |
| 2026-07-08 | 2.9510元 | 3.0660元 |
| 2026-07-07 | 2.9680元 | 3.0830元 |
| 2026-07-06 | 2.9880元 | 3.1030元 |
| 2026-07-03 | 2.9750元 | 3.0900元 |
| 2026-07-02 | 2.9670元 | 3.0820元 |
| 2026-07-01 | 3.0900元 | 3.2050元 |
| 2026-06-30 | 3.1470元 | 3.2620元 |
| 2026-06-29 | 2.9800元 | 3.0950元 |
| 2026-06-26 | 2.8860元 | 3.0010元 |
| 2026-06-25 | 2.8810元 | 2.9960元 |
| 2026-06-24 | 2.7760元 | 2.8910元 |
| 2026-06-23 | 2.6260元 | 2.7410元 |
| 2026-06-22 | 2.6430元 | 2.7580元 |
| 2026-06-18 | 2.6210元 | 2.7360元 |
| 2026-06-17 | 2.5400元 | 2.6550元 |
| 2026-06-16 | 2.3970元 | 2.5120元 |
| 2026-06-15 | 2.3340元 | 2.4490元 |
| 2026-06-12 | 2.2050元 | 2.3200元 |
| 2026-06-11 | 2.2080元 | 2.3230元 |
| 2026-06-10 | 2.1760元 | 2.2910元 |
| 2026-06-09 | 2.2080元 | 2.3230元 |
| 2026-06-08 | 2.1100元 | 2.2250元 |
| 2026-06-05 | 2.1700元 | 2.2850元 |
| 2026-06-04 | 2.2560元 | 2.3710元 |
| 2026-06-03 | 2.2060元 | 2.3210元 |
| 2026-06-02 | 2.2000元 | 2.3150元 |
| 2026-06-01 | 2.1620元 | 2.2770元 |
| 2026-05-29 | 2.2300元 | 2.3450元 |
| 2026-05-28 | 2.3240元 | 2.4390元 |
| 2026-05-27 | 2.2700元 | 2.3850元 |
| 2026-05-26 | 2.3410元 | 2.4560元 |
| 2026-05-25 | 2.3240元 | 2.4390元 |
| 2026-05-22 | 2.1440元 | 2.2590元 |
| 2026-05-21 | 2.0610元 | 2.1760元 |
| 2026-05-20 | 2.1810元 | 2.2960元 |
| 2026-05-19 | 2.0480元 | 2.1630元 |
| 2026-05-18 | 1.9710元 | 2.0860元 |
| 2026-05-15 | 1.9590元 | 2.0740元 |